Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PLUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Wat is PLUS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Wat is de reële prijs van PLUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PLUS ( £26.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £56.25 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

PLUS Overzicht aandelen

Plus500 Ltd., een fintechbedrijf, exploiteert op technologie gebaseerde handelsplatformen in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Australië en internationaal. Meer informatie

PLUS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 1.3% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.09% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Plus500 Ltd. Concurrenten

TP ICAP Group

LSE:TCAP

UK£2.0b

AJ Bell

LSE:AJB

UK£1.9b

IG Group Holdings

LSE:IGG

UK£3.5b

CMC Markets

LSE:CMCX

UK£714.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Plus500
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£26.52
52 Week Hoogtepunt	UK£26.84
52 Week Laag	UK£15.98
Bèta	0.20
1 maand verandering	6.08%
3 maanden verandering	5.74%
1 Jaar Verandering	61.12%
3 jaar verandering	99.40%
5 jaar verandering	199.32%
Verandering sinds IPO	2,110.00%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Plus500 Ltd. (LON:PLUS) Hampers Share Price

May 09

Recent updates

Plus500 (LON:PLUS) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 482% Total Return On Their Investment

Jan 11

Should You Be Adding Plus500 (LON:PLUS) To Your Watchlist Today?

Dec 22

Have Insiders Been Buying Plus500 Ltd. (LON:PLUS) Shares This Year?

Dec 04

Rendement voor aandeelhouders

	PLUS	GB Capital Markets	GB Markt
7D	2.7%	-2.7%	-1.9%
1Y	61.1%	18.4%	2.6%

Rendement versus industrie: PLUS overtrof de UK Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.4 % opleverde.

Rendement versus markt: PLUS overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is PLUS's price volatile compared to industry and market?
PLUS volatility
PLUS Average Weekly Movement	2.7%
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: PLUS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PLUS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	569	David Zruia	www.plus500.com

Plus500 Ltd., een fintechbedrijf, exploiteert op technologie gebaseerde handelsplatformen in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Australië en internationaal. Het bedrijf ontwikkelt en exploiteert een online handelsplatform, inclusief over-the-counter (OTC) producten die de contracts for difference (CFD's) sector omvatten, waarmee het internationale klantenbestand van individuele klanten internationaal CFD's kan verhandelen op onderliggende financiële instrumenten zoals aandelen, indices, grondstoffen, opties, ETF's, vreemde valuta en cryptocurrencies. Het bedrijf exploiteert ook Plus500 Invest, een platform voor de handel in aandelen.

Plus500 Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Plus500 zich tot de beurswaarde?
PLUS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£1.95b
Inkomsten(TTM)	UK£218.37m
Inkomsten(TTM)	UK£599.03m

8.9x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is PLUS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PLUS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$750.80m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$750.80m
Overige uitgaven	US$477.10m
Inkomsten	US$273.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.72
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	36.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde PLUS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.9%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 17:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Plus500 Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Chantry	Berenberg
Justin Bates	Canaccord Genuity
null null	Canaccord Genuity

PLUS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Plus500 Ltd. Concurrenten

LSE:TCAP

UK£2.0b

LSE:AJB

UK£1.9b

LSE:IGG

UK£3.5b

LSE:CMCX

UK£714.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of US$1.00 per share

First half dividend of US$1.00 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$1.90 (vs US$1.61 in 1H 2023)

Plus500 Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 19, 2024

Insufficient Growth At Plus500 Ltd. (LON:PLUS) Hampers Share Price

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of US$1.00 per share

First half dividend of US$1.00 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$1.90 (vs US$1.61 in 1H 2023)

Plus500 Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 19, 2024

Insufficient Growth At Plus500 Ltd. (LON:PLUS) Hampers Share Price

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plus500 Ltd., Annual General Meeting, May 07, 2024

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for $100 million worth of its shares.

Final dividend of US$0.95 announced

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for £100 million worth of its shares.

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Insufficient Growth At Plus500 Ltd. (LON:PLUS) Hampers Share Price

Plus500 Ltd. Announces the Demise of Sigalia Heifetz, Non-Executive Director

Plus500 Ltd. Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Plus500 Ltd. Announces Senior Independent Non-Executive Director Changes

Upcoming dividend of US$0.73 per share at 5.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$1.61 (vs US$2.46 in 1H 2022)

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for $60 million worth of its shares.

Plus500 Ltd. Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for 7,327,605 shares, representing 8.2% for £101.3 million.

Is Now The Time To Put Plus500 (LON:PLUS) On Your Watchlist?

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Consensus EPS estimates increase by 12%

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Plus500 Obtains Licence in United Arab Emirates from the Dubai Financial Services Authority

Plus500 Ltd. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 14, 2023

Here's Why Plus500 (LON:PLUS) Has Caught The Eye Of Investors

High number of new directors

Plus500 Ltd. Announces Launch of ‘+Insights’ on Plus500’S Otc Platform

Do Plus500's (LON:PLUS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2022 earnings released: EPS: US$2.46 (vs US$1.62 in 1H 2021)

Plus500 Ltd. Announces the Interim Dividend for First Half of 2022, Payable on 11 November 2022

Plus500 Ltd. Announces Board and Committee Appointments

Plus500 Ltd. to Report First Half, 2022 Results on Aug 17, 2022

High number of new directors

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates increase by 22%

Plus500 Ltd. Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Plus500 Ltd. Declares Special Dividend for the Fiscal Year 2021, Payable on July 11, 2022

Plus500 Ltd. Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 11, 2022

Board Member recently bought UK£50k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS US$1.62 (vs US$2.98 in 1H 2020)

Plus500 Ltd. (LSE:PLUS) announces an Equity Buyback for 10,198,950 shares, representing 10% of its issued share capital.

Consensus EPS estimates increase to US$2.89

Senior Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Non-Executive Chairman Penelope Judd has left the company

Plus500 Ltd. Provides Revenue Guidance for the Year 2021

If You Like EPS Growth Then Check Out Plus500 (LON:PLUS) Before It's Too Late

Plus500 Ltd. Appoints Tami Gottlieb

Plus500 Ltd. to Report Q1, 2021 Results on Apr 13, 2021

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Plus500 Ltd. (LON:PLUS)?

New 90-day low: UK£13.21

Should You Buy Plus500 Ltd. (LON:PLUS) For Its Upcoming Dividend?

Are Institutions Heavily Invested In Plus500 Ltd.'s (LON:PLUS) Shares?

Full year 2020 earnings released: EPS US$4.71 (vs US$1.35 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations