Swissquote Group Holding Ltd

LSE:0QLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.2b

Swissquote Group Holding Waardering

Is 0QLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QLD ( CHF349 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF530.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QLD?

Belangrijke metriek: Omdat 0QLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QLD. Deze wordt berekend door 0QLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QLD's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenCHF 255.66m
MarktkapitalisatieCHF 5.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
TCAP TP ICAP Group
19.6x20.5%UK£1.9b
PLUS Plus500
9x-0.09%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.1x9.6%UK£1.9b
0QLD Swissquote Group Holding
20.3x11.8%CHF 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.01m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.06m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QLD 20.3xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 349.00
CHF 314.67
-9.8%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 344.80
CHF 310.50
-9.9%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 299.60
CHF 310.50
+3.6%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 305.80
CHF 310.50
+1.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 251.60
CHF 247.00
-1.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.23
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 239.07
CHF 241.00
+0.8%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.21
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.65
CHF 223.00
+11.1%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 344.804
Nov ’24CHF 174.80
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 299.604
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.803
Sep ’24CHF 175.12
CHF 225.00
+28.5%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.18
CHF 218.13
+10.6%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 184.42
CHF 218.13
+18.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.42
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.32
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 251.603
Apr ’24CHF 176.65
CHF 200.83
+13.7%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.233
Mar ’24CHF 179.34
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 239.073
Feb ’24CHF 167.08
CHF 200.83
+20.2%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.213
Jan ’24CHF 133.70
CHF 201.25
+50.5%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Dec ’23CHF 138.05
CHF 201.25
+45.8%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swissquote Group Holding Ltd wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg