Alpha Group International plc

BATS-CHIXE:ALPHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£937.0m

Alpha Group International Waardering

Is ALPHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALPHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALPHL ( £22.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £17.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPHL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPHL?

Belangrijke metriek: Omdat ALPHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALPHL. Deze wordt berekend door ALPHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALPHL's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUK£94.10m
MarktkapitalisatieUK£937.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALPHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALPHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
CMCX CMC Markets
9x-5.0%UK£762.8m
AJB AJ Bell
23.7x8.1%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20x21.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
17.5x5.2%UK£385.0m
ALPHL Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m

Price-To-Earnings versus peers: ALPHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALPHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALPHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALPHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALPHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALPHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALPHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£22.60
UK£30.35
+34.3%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.65
UK£30.35
+40.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£26.05
UK£30.35
+16.5%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.00
UK£26.88
+22.2%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.05
UK£26.88
+16.6%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25n/a
UK£27.90
0%
3.2%UK£28.80UK£27.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Dec ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Nov ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.652
Oct ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£26.052
Aug ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven