Is 0L5R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6
Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0L5R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0L5R ( $129.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $113.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L5R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L5R?
Belangrijke metriek: Omdat 0L5R nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0L5R. Deze wordt berekend door 0L5R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L5R's PS Ratio?
PS Verhouding
4.3x
Verkoop
US$1.21b
Marktkapitalisatie
US$5.50b
0L5R belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
44.7x
PEG-verhouding
12.4x
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0L5R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0L5R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Sales versus industrie: 0L5R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0L5R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
0L5R PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
4.3x
Eerlijke PS Verhouding
2.3x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0L5R is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 0L5R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$129.28
US$131.86
+2.0%
9.6%
US$160.00
US$102.00
n/a
22
Dec ’25
US$133.73
US$131.14
-1.9%
9.8%
US$160.00
US$102.00
n/a
22
Nov ’25
US$124.08
US$128.50
+3.6%
10.7%
US$160.00
US$100.00
n/a
22
Oct ’25
US$102.60
US$112.64
+9.8%
9.2%
US$130.00
US$95.00
n/a
22
Sep ’25
US$99.31
US$112.77
+13.6%
9.1%
US$130.00
US$95.00
n/a
22
Aug ’25
US$102.53
US$110.77
+8.0%
10.1%
US$130.00
US$90.00
n/a
22
Jul ’25
US$87.05
US$113.67
+30.6%
7.0%
US$125.00
US$95.00
n/a
21
Jun ’25
US$92.20
US$113.65
+23.3%
7.3%
US$125.00
US$95.00
n/a
20
May ’25
US$103.71
US$106.48
+2.7%
8.9%
US$125.00
US$90.00
n/a
21
Apr ’25
US$104.98
US$104.25
-0.7%
10.2%
US$125.00
US$88.00
n/a
20
Mar ’25
US$106.30
US$99.00
-6.9%
11.3%
US$115.00
US$65.00
n/a
20
Feb ’25
US$78.16
US$73.95
-5.4%
11.9%
US$90.00
US$60.00
n/a
19
Jan ’25
US$74.66
US$69.47
-6.9%
12.5%
US$85.00
US$56.00
n/a
19
Dec ’24
US$61.28
US$66.67
+8.8%
13.4%
US$85.00
US$56.00
US$133.73
18
Nov ’24
US$56.15
US$71.37
+27.1%
15.0%
US$95.00
US$56.00
US$124.08
19
Oct ’24
US$56.59
US$77.76
+37.4%
9.2%
US$95.00
US$68.00
US$102.60
17
Sep ’24
US$70.36
US$77.31
+9.9%
9.3%
US$95.00
US$68.00
US$99.31
16
Aug ’24
US$77.34
US$72.56
-6.2%
11.9%
US$90.00
US$60.00
US$102.53
16
Jul ’24
US$77.63
US$69.63
-10.3%
12.3%
US$85.00
US$59.00
US$87.05
16
Jun ’24
US$67.48
US$67.87
+0.6%
9.7%
US$82.00
US$59.00
US$92.20
15
May ’24
US$53.60
US$57.88
+8.0%
11.4%
US$70.00
US$48.00
US$103.71
16
Apr ’24
US$56.24
US$58.20
+3.5%
11.3%
US$70.00
US$47.00
US$104.98
15
Mar ’24
US$55.72
US$57.53
+3.2%
11.3%
US$70.00
US$47.00
US$106.30
17
Feb ’24
US$55.53
US$53.76
-3.2%
10.0%
US$63.00
US$47.00
US$78.16
17
Jan ’24
US$43.71
US$53.72
+22.9%
12.0%
US$69.00
US$45.00
US$74.66
18
Dec ’23
US$52.91
US$54.26
+2.6%
11.5%
US$69.00
US$45.00
US$61.28
19
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2024/12/24 08:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2024/12/23 00:00
Inkomsten
2024/09/25
Jaarlijkse inkomsten
2023/12/27
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Shake Shack Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.