Darden Restaurants, Inc.

LSE:0I77 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.4b

Darden Restaurants Waardering

Is 0I77 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I77 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I77 ( $176.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $175.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I77 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I77?

Belangrijke metriek: Omdat 0I77 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I77. Deze wordt berekend door 0I77's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I77's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$20.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I77's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I77 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
CPG Compass Group
41.4x19.0%UK£45.9b
GRG Greggs
19.9x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
45x36.8%UK£2.2b
DOM Domino's Pizza Group
17.3x9.0%UK£1.3b
0I77 Darden Restaurants
19.6x8.2%US$20.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0I77 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I77's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0I77 19.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I77 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I77's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I77 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I77 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I77 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$176.13
US$181.93
+3.3%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$160.68
US$181.93
+13.2%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.09
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$157.69
US$170.07
+7.9%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$143.85
US$170.07
+18.2%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.19
US$173.34
+17.0%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$148.67
US$176.91
+19.0%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.60
US$177.45
+17.1%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.65
US$177.84
+6.1%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$169.76
US$176.57
+4.0%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$165.62
US$176.35
+6.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$163.74
US$174.41
+6.5%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.52
US$167.36
+4.9%
7.7%US$190.00US$146.00n/a29
Nov ’24US$145.49
US$167.36
+15.0%
7.7%US$190.00US$146.00US$160.6829
Oct ’24US$144.03
US$170.88
+18.6%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.0928
Sep ’24US$155.27
US$173.41
+11.7%
6.6%US$195.00US$145.00US$157.6927
Aug ’24US$167.33
US$173.41
+3.6%
6.6%US$195.00US$145.00US$143.8527
Jul ’24US$166.94
US$172.88
+3.6%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.1925
Jun ’24US$161.38
US$164.80
+2.1%
5.6%US$180.00US$143.00US$148.6725
May ’24US$151.78
US$162.15
+6.8%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.6027
Apr ’24US$155.77
US$161.67
+3.8%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.6527
Mar ’24US$142.84
US$154.57
+8.2%
7.1%US$175.00US$123.00US$169.7628
Feb ’24US$145.72
US$154.00
+5.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$165.6227
Jan ’24US$139.99
US$150.93
+7.8%
6.1%US$167.00US$122.00US$163.7427
Dec ’23US$146.24
US$141.64
-3.1%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.5228
Nov ’23US$143.35
US$140.71
-1.8%
6.7%US$156.00US$122.00US$145.4928

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y