DFI Retail Group Holdings Limited

LSE:DFIJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

DFI Retail Group Holdings Waardering

Is DFIJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFIJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFIJ ( $9.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFIJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFIJ?

Belangrijke metriek: Omdat DFIJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFIJ. Deze wordt berekend door DFIJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFIJ's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$119.10m
MarktkapitalisatieUS$3.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFIJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFIJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
DFIJ DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: DFIJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFIJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DFIJ 28.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFIJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFIJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFIJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DFIJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFIJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$9.17
US$2.56
-72.1%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$9.17
US$2.43
-73.5%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$9.17
US$3.03
-67.0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Oct ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Sep ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Aug ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Jul ’24US$9.17
US$3.50
-61.8%
7.3%US$3.80US$3.09US$9.178
Jun ’24US$9.17
US$3.59
-60.9%
9.1%US$4.07US$3.09US$9.178
May ’24US$9.17
US$3.60
-60.7%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Apr ’24US$9.17
US$3.62
-60.6%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Mar ’24US$9.17
US$2.98
-67.5%
20.9%US$3.90US$2.24US$9.179
Feb ’24US$9.17
US$2.88
-68.6%
18.5%US$3.90US$2.24US$9.179
Jan ’24US$9.17
US$2.77
-69.8%
16.2%US$3.90US$2.24US$9.179
Dec ’23US$9.17
US$2.67
-70.8%
9.2%US$3.07US$2.24US$9.179
Nov ’23US$9.17
US$2.67
-70.9%
7.5%US$2.96US$2.24US$9.179

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y