Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł42.1b

Dino Polska Waardering

Is 0TCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0TCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł80.71
Fair Value
43.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0TCP ( PLN45.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN80.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0TCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0TCP?

Belangrijke metriek: Omdat 0TCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0TCP. Deze wordt berekend door 0TCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0TCP's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
Inkomstenzł1.61b
Marktkapitalisatiezł42.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0TCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0TCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
SBRY J Sainsbury
18.3x7.13%UK£7.7b
TSCO Tesco
19.1x9.48%UK£29.2b
CBOX Cake Box Holdings
11.8xn/aUK£90.2m
CART Maplebear
21.5x10.53%US$9.8b
0TCP Dino Polska
26.1x20.97%zł42.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0TCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0TCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0TCP 26.1xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0TCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0TCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0TCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0TCP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0TCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł52.10
0%
12.87%zł63.90zł38.00n/a13
Nov ’26zł45.34
zł52.68
+16.18%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.48
zł52.87
+21.60%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26n/a
zł52.66
0%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.65
zł52.53
+10.25%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł51.07
zł51.57
+0.98%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł55.10
zł51.32
-6.87%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.05
zł45.12
-13.31%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26n/a
zł45.67
0%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26n/a
zł42.22
0%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26n/a
zł41.80
0%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26n/a
zł41.32
0%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł39.41
zł40.27
+2.19%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.22
zł39.38
+18.53%
15.38%zł52.70zł29.90zł45.3414
Oct ’25zł34.71
zł39.93
+15.06%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.4814
Sep ’25zł32.96
zł40.91
+24.10%
14.58%zł52.70zł29.90n/a14
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.6514
Jul ’25zł39.93
zł44.14
+10.54%
12.04%zł52.70zł34.00zł51.0714
Jun ’25n/a
zł43.55
0%
12.04%zł52.70zł34.00zł55.1013
May ’25zł38.74
zł43.65
+12.70%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.0512
Apr ’25n/a
zł44.28
0%
13.17%zł54.80zł35.00n/a12
Mar ’25zł47.97
zł45.85
-4.43%
12.96%zł54.80zł36.70n/a12
Feb ’25zł44.51
zł44.83
+0.72%
13.58%zł54.80zł36.70n/a12
Jan ’25zł46.18
zł45.05
-2.44%
14.00%zł55.40zł36.70n/a12
Dec ’24n/a
zł44.09
0%
15.60%zł55.40zł32.20zł39.4112
Nov ’24n/a
zł42.46
0%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.2212
zł54.97
Fair Value
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/12 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dino Polska S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku