Walgreens Boots Alliance, Inc.

LSE:0LSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.7b

Walgreens Boots Alliance Waardering

Is 0LSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.99
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LSZ ( $10.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LSZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LSZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0LSZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LSZ. Deze wordt berekend door 0LSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LSZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$150.41b
MarktkapitalisatieUS$8.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LSZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MKS Marks and Spencer Group
0.5x3.4%UK£7.0b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.8%UK£6.1b
OCDO Ocado Group
0.9x8.1%UK£2.7b
TSCO Tesco
0.4x2.4%UK£25.9b
0LSZ Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%US$8.7b

Price-To-Sales versus peers: 0LSZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LSZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x2.9%
0LSZ Walgreens Boots Alliance
 0.06x2.0%US$8.75b
0LSZ 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x6.5%
0LSZ Walgreens Boots Alliance
 0.06x87.8%US$8.75b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LSZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LSZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.06
US$12.35
+22.7%
28.1%US$20.00US$7.00n/a15
Feb ’26US$10.47
US$12.35
+17.9%
28.1%US$20.00US$7.00n/a15
Jan ’26US$9.27
US$10.60
+14.4%
31.4%US$20.00US$7.00n/a15
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.5%
30.8%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.50
US$10.84
+14.1%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.69
US$12.24
+40.9%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.20
US$13.15
+42.9%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.70
US$13.62
+16.4%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.62
US$15.65
+34.6%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.16
US$22.58
+39.7%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.35
US$23.10
+33.1%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$21.78
US$24.67
+13.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.53
US$25.47
+18.3%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.26
US$26.06
+12.0%
16.0%US$37.00US$21.00US$10.4716
Jan ’25US$25.98
US$26.64
+2.6%
16.5%US$37.00US$20.00US$9.2714
Dec ’24US$20.45
US$27.00
+32.0%
16.2%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.71
US$27.38
+32.2%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.5013
Oct ’24US$22.01
US$30.85
+40.1%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.6913
Sep ’24US$23.61
US$32.43
+37.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2014
Aug ’24US$29.60
US$33.00
+11.5%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.7014
Jul ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.6215
Jun ’24US$30.38
US$40.93
+34.7%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.1614
May ’24US$35.17
US$41.14
+17.0%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3514
Apr ’24US$34.43
US$41.57
+20.7%
12.6%US$54.00US$35.00US$21.7814
Mar ’24US$35.09
US$42.00
+19.7%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.5314
Feb ’24US$36.40
US$41.77
+14.8%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$12.28
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 17:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walgreens Boots Alliance, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird