Costco Wholesale Corporation

LSE:0I47 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$454.9b

Costco Wholesale Waardering

Is 0I47 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I47 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$778.68
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0I47 ( $1023.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $778.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I47 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I47?

Belangrijke metriek: Omdat 0I47 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I47. Deze wordt berekend door 0I47's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I47's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenUS$7.62b
MarktkapitalisatieUS$454.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I47 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
WMT Walmart
41x10.13%US$782.5b
MKS Marks and Spencer Group
26.3x18.54%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
15.6x7.37%UK£6.6b
0I47 Costco Wholesale
59.7x8.70%US$454.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I47 59.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I47's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I47 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I47 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,023.02
US$1,054.29
+3.06%
10.80%US$1,205.00US$610.00n/a32
May ’26US$1,005.77
US$1,052.04
+4.60%
10.83%US$1,205.00US$610.00n/a32
Apr ’26US$946.50
US$1,063.16
+12.33%
10.90%US$1,205.00US$610.00n/a33
Mar ’26US$1,031.33
US$1,049.40
+1.75%
11.58%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$983.65
US$1,018.35
+3.53%
11.79%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$914.98
US$1,028.01
+12.35%
11.14%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.37
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$878.53
US$924.92
+5.28%
10.59%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$889.41
US$881.58
-0.88%
11.22%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$812.90
US$882.61
+8.58%
11.27%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$846.00
US$844.19
-0.21%
10.42%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.60
US$823.86
+3.42%
9.91%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$723.58
US$776.41
+7.30%
9.42%US$870.00US$500.00US$1,005.7731
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.11%
12.44%US$905.00US$500.00US$946.5032
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.67%
11.47%US$825.00US$480.00US$1,031.3333
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.82%
10.34%US$782.00US$480.00US$983.6533
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.12%
9.91%US$745.00US$480.00US$914.9834
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.36%
7.92%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.40%
7.83%US$680.00US$460.00US$877.3733
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.58%
8.28%US$680.00US$450.00US$878.5333
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.75%
8.71%US$651.00US$478.00US$889.4132
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.42%
7.57%US$635.00US$475.00US$812.9032
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.21%
7.01%US$635.00US$475.00US$846.0032
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.53%
6.87%US$635.00US$475.00US$796.6031
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.13%
7.21%US$635.00US$475.00US$723.5831
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$1.05k
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 14:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/02/16
Jaarlijkse inkomsten2024/09/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 71 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research