Costco Wholesale Corporation

LSE:0I47 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$427.1b

Costco Wholesale Waardering

Is 0I47 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I47 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I47 ( $964 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $994.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I47 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I47?

Belangrijke metriek: Omdat 0I47 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I47. Deze wordt berekend door 0I47's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I47's PE Ratio?
PE-verhouding58x
InkomstenUS$7.37b
MarktkapitalisatieUS$427.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I47 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
WMT Walmart
36.9x8.9%US$727.0b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
0I47 Costco Wholesale
58x8.2%US$427.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I47 58.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I47's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I47 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I47 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$964.00
US$939.89
-2.5%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.37
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$878.53
US$924.92
+5.3%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$889.41
US$881.58
-0.9%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$812.90
US$882.61
+8.6%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$846.00
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.60
US$823.86
+3.4%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$723.58
US$776.41
+7.3%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.7%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.8%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.4%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.4%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3733
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.6%
8.3%US$680.00US$450.00US$878.5333
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.7%
8.7%US$651.00US$478.00US$889.4132
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$812.9032
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.2%
7.0%US$635.00US$475.00US$846.0032
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.6031
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$723.5831
Apr ’24US$495.71
US$546.88
+10.3%
7.3%US$635.00US$475.00US$730.9832
Mar ’24US$478.74
US$550.74
+15.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$750.0631
Feb ’24US$508.34
US$551.43
+8.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.1630
Jan ’24US$455.34
US$548.13
+20.4%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.2430
Dec ’23US$503.20
US$557.41
+10.8%
8.4%US$650.00US$455.00US$594.5827
Nov ’23US$502.33
US$560.44
+11.6%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.1427

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y