Costco Wholesale Corporation

LSE:0I47 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$387.3b

Costco Wholesale Waardering

Is 0I47 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I47 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I47 ( $873.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1004.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I47 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I47?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0I47 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA33.5x
PEG-verhouding6.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I47 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
TSCO Tesco
12.2x1.5%UK£23.2b
WMT Walmart
42.4x13.0%US$658.7b
MKS Marks and Spencer Group
17.6x8.5%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
45.2x20.7%UK£6.2b
0I47 Costco Wholesale
52.6x8.1%US$387.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I47's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I47's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I47 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I47 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I47 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$878.21
US$933.49
+6.3%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$878.53
US$924.92
+5.3%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$889.41
US$881.58
-0.9%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$812.90
US$882.61
+8.6%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$846.00
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.60
US$823.86
+3.4%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$723.58
US$776.41
+7.3%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.7%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.8%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.4%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.4%
7.8%US$680.00US$460.00US$878.2133
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.6%
8.3%US$680.00US$450.00US$878.5333
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.7%
8.7%US$651.00US$478.00US$889.4132
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$812.9032
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.2%
7.0%US$635.00US$475.00US$846.0032
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.6031
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$723.5831
Apr ’24US$495.71
US$546.88
+10.3%
7.3%US$635.00US$475.00US$730.9832
Mar ’24US$478.74
US$550.74
+15.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$750.0631
Feb ’24US$508.34
US$551.43
+8.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.1630
Jan ’24US$455.34
US$548.13
+20.4%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.2430
Dec ’23US$503.20
US$557.41
+10.8%
8.4%US$650.00US$455.00US$594.5827
Nov ’23US$502.33
US$560.44
+11.6%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.1427

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y