Walmart Inc.

NYSE:WMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$835.5b

Walmart Waardering

Is WMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.29
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WMT ( $97.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $90.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMT?

Belangrijke metriek: Omdat WMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMT. Deze wordt berekend door WMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMT's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUS$19.44b
MarktkapitalisatieUS$835.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
COST Costco Wholesale
60.6x8.3%US$471.7b
TGT Target
13.4x5.0%US$59.9b
DG Dollar General
12.5x7.1%US$16.6b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
24.5x6.9%US$13.9b
WMT Walmart
40.2x9.5%US$835.5b

Price-To-Earnings versus peers: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WMT 40.2xGemiddelde industrie 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.21
US$107.11
+10.2%
10.5%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$98.16
US$100.14
+2.0%
9.4%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$90.35
US$98.48
+9.0%
9.2%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.8%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.4%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.5%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.9%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.5%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.6%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00US$98.1637
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00US$90.3538
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$82.1938
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$81.2738
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33US$77.2338
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67US$69.7938
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33US$67.4838
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33US$65.7637
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$107.11
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 15:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walmart Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird