Walmart Inc.

NYSE:WMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$869.8b

Walmart Waardering

Is WMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$112.86
Fair Value
2.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WMT ( $110.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMT?

Belangrijke metriek: Omdat WMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMT. Deze wordt berekend door WMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMT's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$22.91b
MarktkapitalisatieUS$869.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
COST Costco Wholesale
50x8.39%US$404.9b
TGT Target
10.9x0.86%US$40.7b
DG Dollar General
20.2x10.36%US$24.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.3x6.53%US$11.7b
WMT Walmart
38.5x6.02%US$869.8b

Price-To-Earnings versus peers: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$9.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WMT 38.5xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$110.51
US$118.38
+7.13%
9.26%US$130.00US$60.00n/a39
Nov ’26US$101.18
US$113.60
+12.28%
9.26%US$129.00US$60.00n/a40
Oct ’26US$101.96
US$112.82
+10.65%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$96.98
US$111.87
+15.36%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$98.49
US$109.85
+11.53%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$98.24
US$109.00
+10.96%
8.41%US$120.00US$64.00n/a39
Jun ’26US$98.72
US$108.65
+10.06%
8.39%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$97.41
US$107.08
+9.93%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$88.83
US$108.11
+21.70%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$98.61
US$108.32
+9.85%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$98.16
US$100.14
+2.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$90.35
US$98.48
+9.00%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.76%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.44%
8.63%US$98.00US$56.00US$101.1838
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.69%
7.98%US$98.00US$56.00US$101.9637
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.54%
6.53%US$86.00US$56.00US$96.9836
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.18%
8.05%US$86.00US$52.00US$98.4936
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.89%
7.12%US$81.00US$52.00US$98.2435
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.49%
6.28%US$75.00US$52.00US$98.7236
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.58%
6.32%US$75.00US$50.00US$97.4137
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.55%
6.35%US$75.00US$50.00US$88.8337
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.73%
6.43%US$76.00US$50.00US$98.6137
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.44%
6.49%US$70.00US$49.00US$98.1637
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.33%
6.55%US$70.00US$49.00US$90.3538
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.01%
6.38%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.13%
6.51%US$70.00US$48.33US$82.1938
US$118.38
Fair Value
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walmart Inc. wordt gevolgd door 72 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird