Walgreens Boots Alliance, Inc.

BATS-CHIXE:W8AD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Walgreens Boots Alliance Waardering

Is W8AD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W8AD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W8AD ( €9.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W8AD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W8AD?

Belangrijke metriek: Omdat W8AD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor W8AD. Deze wordt berekend door W8AD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W8AD's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$147.66b
MarktkapitalisatieUS$8.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W8AD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor W8AD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.3%UK£7.7b
OCDO Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.5b
TSCO Tesco
0.4x2.2%UK£24.6b
W8AD Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%€8.3b

Price-To-Sales versus peers: W8AD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W8AD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.7%
W8AD Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.26b
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
W8AD Walgreens Boots Alliance
0.06x105.1%US$8.26b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: W8AD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W8AD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W8AD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { W8AD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W8AD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€9.86
0%
32.0%€19.03€6.66n/a14
Dec ’25€8.65
€10.27
+18.7%
30.8%€18.90€6.62n/a15
Nov ’25€8.71
€10.05
+15.3%
30.6%€18.54€6.49n/a16
Oct ’25€7.94
€11.06
+39.4%
36.8%€20.78€6.32n/a16
Sep ’25€8.41
€11.87
+41.1%
35.7%€20.77€6.32n/a16
Aug ’25€11.26
€12.57
+11.6%
35.3%€21.22€6.46n/a16
Jul ’25€11.19
€14.57
+30.2%
32.1%€21.73€8.38n/a16
Jun ’25€14.17
€20.82
+46.9%
24.7%€32.26€11.98n/a16
May ’25€16.47
€21.60
+31.1%
21.3%€32.72€14.96n/a17
Apr ’25n/a
€22.86
0%
19.2%€34.29€17.61n/a17
Mar ’25n/a
€23.47
0%
17.0%€34.10€18.43n/a17
Feb ’25€20.98
€23.92
+14.0%
16.0%€33.96€19.28n/a16
Jan ’25n/a
€24.19
0%
16.5%€33.60€18.16n/a14
Dec ’24€18.42
€24.81
+34.7%
16.2%€34.00€18.38€8.6513
Nov ’24€20.19
€25.68
+27.2%
14.4%€34.70€20.63€8.7113
Oct ’24n/a
€29.21
0%
16.7%€38.82€20.83€7.9413
Sep ’24n/a
€29.98
0%
14.2%€37.90€24.03€8.4114
Aug ’24n/a
€29.93
0%
13.1%€37.19€24.49€11.2614
Jul ’24n/a
€31.16
0%
12.6%€37.57€25.66€11.1915
Jun ’24n/a
€37.85
0%
13.4%€49.93€29.59€14.1714
May ’24n/a
€37.34
0%
12.6%€49.01€31.76€16.4714
Apr ’24€31.89
€38.35
+20.3%
12.6%€49.82€32.29n/a14
Mar ’24n/a
€39.61
0%
12.2%€50.93€33.96n/a14
Feb ’24n/a
€38.51
0%
12.5%€49.78€33.19€20.9813
Jan ’24n/a
€40.12
0%
13.2%€51.48€34.32n/a13
Dec ’23n/a
€40.58
0%
13.5%€52.26€34.84€18.4213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Walgreens Boots Alliance, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird