MAX Automation Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0RK5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0RK5 ( €5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.14 )

Is 0RK5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RK5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RK5 ( €5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RK5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RK5?

Belangrijke metriek: Omdat 0RK5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RK5. Deze wordt berekend door 0RK5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RK5's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	€382.10m
Marktkapitalisatie	€221.89m

0RK5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RK5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RK5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
MPAC Mpac Group	1.2x	23.2%	UK£146.6m
TRI Trifast	0.5x	4.1%	UK£114.6m
AVG Avingtrans	0.9x	14.5%	UK£125.8m
PRV Porvair	1.7x	5.8%	UK£303.6m
0RK5 MAX Automation	0.6x	5.4%	€221.9m

Price-To-Sales versus peers: 0RK5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RK5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.0%	US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings	0.2x	n/a	US$19.39m
SIXH 600 Group	0.1x	n/a	US$4.32m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RK5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RK5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RK5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0RK5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RK5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€7.03 0%	5.2%	€7.50	€6.60	n/a	3
Nov ’25	n/a	€7.20 0%	8.2%	€8.00	€6.60	n/a	3
Oct ’25	n/a	€7.30 0%	9.6%	€8.00	€6.60	n/a	2
Sep ’25	n/a	€7.30 0%	9.6%	€8.00	€6.60	n/a	2
Aug ’25	n/a	€7.90 0%	10.1%	€8.70	€7.10	n/a	2
Jul ’25	n/a	€7.90 0%	10.1%	€8.70	€7.10	n/a	2
Jun ’25	n/a	€7.90 0%	10.1%	€8.70	€7.10	n/a	2
May ’25	n/a	€7.90 0%	10.1%	€8.70	€7.10	n/a	2
Apr ’25	n/a	€7.90 0%	10.1%	€8.70	€7.10	n/a	2
Mar ’25	n/a	€7.10 0%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Feb ’25	€6.24	€7.10 +13.8%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€7.10 0%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	€7.10 0%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Nov ’24	n/a	€7.10 0%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Oct ’24	€5.68	€7.10 +24.9%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Sep ’24	n/a	€7.10 0%	1.4%	€7.20	€7.00	n/a	2
Jun ’24	n/a	€6.00 0%	11.7%	€6.70	€5.30	n/a	2
May ’24	€5.69	€6.00 +5.5%	8.5%	€6.50	€5.30	n/a	3
Apr ’24	n/a	€6.00 0%	8.5%	€6.50	€5.30	n/a	3
Mar ’24	n/a	€5.77 0%	9.1%	€6.50	€5.30	n/a	3
Feb ’24	n/a	€5.77 0%	9.1%	€6.50	€5.30	€6.24	3
Jan ’24	n/a	€5.77 0%	9.1%	€6.50	€5.30	n/a	3
Dec ’23	n/a	€5.77 0%	9.1%	€6.50	€5.30	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

-2.0%

16.1%

Aalberts

€4.0b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€36.38

6.8%

-0.08%

Renold

UK£98.1m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

2.7%

49.4%