TransDigm Group Incorporated

LSE:0REK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$72.9b

TransDigm Group Waardering

Is 0REK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0REK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$519.87
Fair Value
153.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0REK ( $1315.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $519.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0REK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0REK?

Belangrijke metriek: Omdat 0REK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0REK. Deze wordt berekend door 0REK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0REK's PE Ratio?
PE-verhouding45.3x
InkomstenUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$72.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0REK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0REK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
21.8x2.7%UK£50.9b
BA. BAE Systems
19.4x8.3%UK£35.7b
QQ. QinetiQ Group
14.5x18.5%UK£2.0b
BAB Babcock International Group
15.6x14.3%UK£3.0b
0REK TransDigm Group
45.3x15.4%US$72.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0REK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0REK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0REK 45.3xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0REK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0REK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0REK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.3x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0REK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0REK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,315.60
US$1,501.44
+14.1%
6.3%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,355.18
US$1,490.15
+10.0%
6.8%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Jan ’26US$1,267.53
US$1,501.20
+18.4%
6.6%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,303.76
US$1,484.65
+13.9%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,436.96
US$1,446.93
+0.7%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,358.37
US$1,451.66
+6.9%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,265.65
US$1,451.37
+14.7%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,262.74
US$1,437.23
+13.8%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,330.00
US$1,411.32
+6.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,257.57
US$1,279.34
+1.7%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,230.51
US$1,243.77
+1.1%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,177.97
US$1,225.31
+4.0%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,108.69
US$1,101.06
-0.7%
11.0%US$1,275.00US$705.40US$1,355.1822
Jan ’25US$1,012.00
US$1,055.64
+4.3%
10.3%US$1,200.00US$705.40US$1,267.5321
Dec ’24US$972.00
US$1,047.97
+7.8%
10.5%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$822.40
US$968.26
+17.7%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,303.7621
Oct ’24US$860.37
US$969.17
+12.6%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,436.9620
Sep ’24US$903.23
US$976.68
+8.1%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,358.3719
Aug ’24US$904.96
US$931.63
+2.9%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,265.6519
Jul ’24US$887.55
US$893.11
+0.6%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,262.7418
Jun ’24US$778.28
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,330.0018
May ’24US$753.62
US$800.06
+6.2%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,257.5718
Apr ’24US$738.90
US$796.72
+7.8%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,230.5118
Mar ’24US$755.05
US$800.12
+6.0%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,177.9717
Feb ’24US$707.35
US$720.18
+1.8%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,108.6917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$1.49k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransDigm Group Incorporated wordt gevolgd door 49 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays