Plug Power Inc.

LSE:0R1J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Plug Power Waardering

Is 0R1J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0R1J te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0R1J te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1J?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R1J. Deze wordt berekend door 0R1J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1J's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$659.51m
MarktkapitalisatieUS$2.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R1J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
VLX Volex
0.6x6.6%UK£506.6m
DSCV discoverIE Group
1.6x4.0%UK£683.0m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£367.3m
XPP XP Power
1x3.2%UK£295.5m
0R1J Plug Power
3.5x24.8%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.06m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.56m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$248.24m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.09m
0R1J 3.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies11PS0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding0.05x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.55
US$2.73
+7.3%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Dec ’25US$2.22
US$2.73
+23.0%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.08
US$3.92
+88.6%
86.2%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.09
US$4.01
+91.7%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.92
US$4.01
+108.8%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.34
US$4.63
+98.0%
70.7%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.32
US$4.79
+106.4%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.35
US$4.79
+43.0%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
May ’25US$2.39
US$5.05
+111.5%
61.9%US$18.00US$2.00n/a25
Apr ’25US$3.46
US$5.12
+48.1%
60.1%US$18.00US$2.50n/a25
Mar ’25US$3.74
US$5.28
+41.2%
59.9%US$18.00US$2.50n/a24
Feb ’25US$4.59
US$5.97
+30.0%
60.6%US$18.00US$2.50n/a25
Jan ’25US$4.58
US$8.24
+79.8%
64.6%US$25.00US$2.30n/a25
Dec ’24US$4.43
US$8.53
+92.6%
59.2%US$25.00US$3.50US$2.2226
Nov ’24US$5.69
US$14.74
+159.4%
48.8%US$37.00US$6.50US$2.0829
Oct ’24US$7.52
US$17.22
+129.0%
77.0%US$78.00US$7.50US$2.0929
Sep ’24US$8.57
US$17.83
+108.0%
74.6%US$78.00US$7.50US$1.9229
Aug ’24US$12.80
US$18.93
+48.0%
68.0%US$78.00US$9.00US$2.3429
Jul ’24US$10.29
US$18.82
+83.0%
70.1%US$78.00US$7.50US$2.3228
Jun ’24US$8.60
US$19.00
+120.9%
70.1%US$78.00US$7.50US$3.3528
May ’24US$9.09
US$23.73
+161.1%
52.4%US$78.00US$10.00US$2.3928
Apr ’24US$11.61
US$25.42
+119.0%
45.3%US$78.00US$13.00US$3.4630
Mar ’24US$14.31
US$26.60
+85.9%
42.0%US$78.00US$13.00US$3.7430
Feb ’24US$17.15
US$27.23
+58.8%
41.6%US$78.00US$13.00US$4.5930
Jan ’24US$12.08
US$29.63
+145.3%
39.4%US$78.00US$15.00US$4.5830
Dec ’23US$15.63
US$29.72
+90.2%
40.0%US$78.00US$15.00US$4.4329

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Plug Power Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays