Plug Power Inc.

LSE:0R1J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Plug Power Waardering

Is 0R1J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.99
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1J ( $1.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1J?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R1J. Deze wordt berekend door 0R1J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1J's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$659.51m
MarktkapitalisatieUS$1.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R1J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
VLX Volex
0.6x6.5%UK£508.6m
DSCV discoverIE Group
1.3x4.7%UK£544.6m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£369.0m
XPP XP Power
1x2.3%UK£276.6m
0R1J Plug Power
2.4x22.6%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x6.5%US$643.07m
XPP XP Power
1x2.3%US$349.76m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$65.98m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x12.6%US$21.68m
0R1J 2.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R1J is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.66
US$2.72
+63.9%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Feb ’26US$1.90
US$2.72
+42.9%
44.1%US$5.00US$1.00n/a22
Jan ’26US$2.15
US$2.73
+27.3%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Dec ’25US$2.22
US$2.73
+23.0%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.08
US$3.92
+88.6%
86.2%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.09
US$4.01
+91.7%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.92
US$4.01
+108.8%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.34
US$4.63
+98.0%
70.7%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.32
US$4.79
+106.4%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.35
US$4.79
+43.0%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
May ’25US$2.39
US$5.05
+111.5%
61.9%US$18.00US$2.00n/a25
Apr ’25US$3.46
US$5.12
+48.1%
60.1%US$18.00US$2.50n/a25
Mar ’25US$3.74
US$5.28
+41.2%
59.9%US$18.00US$2.50n/a24
Feb ’25US$4.59
US$5.97
+30.0%
60.6%US$18.00US$2.50US$1.9025
Jan ’25US$4.58
US$8.24
+79.8%
64.6%US$25.00US$2.30US$2.1525
Dec ’24US$4.43
US$8.53
+92.6%
59.2%US$25.00US$3.50US$2.2226
Nov ’24US$5.69
US$14.74
+159.4%
48.8%US$37.00US$6.50US$2.0829
Oct ’24US$7.52
US$17.22
+129.0%
77.0%US$78.00US$7.50US$2.0929
Sep ’24US$8.57
US$17.83
+108.0%
74.6%US$78.00US$7.50US$1.9229
Aug ’24US$12.80
US$18.93
+48.0%
68.0%US$78.00US$9.00US$2.3429
Jul ’24US$10.29
US$18.82
+83.0%
70.1%US$78.00US$7.50US$2.3228
Jun ’24US$8.60
US$19.00
+120.9%
70.1%US$78.00US$7.50US$3.3528
May ’24US$9.09
US$23.73
+161.1%
52.4%US$78.00US$10.00US$2.3928
Apr ’24US$11.61
US$25.42
+119.0%
45.3%US$78.00US$13.00US$3.4630
Mar ’24US$14.31
US$26.60
+85.9%
42.0%US$78.00US$13.00US$3.7430
Feb ’24US$17.15
US$27.23
+58.8%
41.6%US$78.00US$13.00US$4.5930
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$2.71
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plug Power Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays