CNH Industrial N.V.

LSE:0QGU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

CNH Industrial Waardering

Is 0QGU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QGU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QGU ( €10.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QGU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QGU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QGU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QGU. Deze wordt berekend door 0QGU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QGU's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$13.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QGU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QGU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
BNZL Bunzl
23.3x7.0%UK£11.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
0QGU CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QGU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QGU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QGU 7.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QGU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QGU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QGU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QGU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QGU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.45
€12.58
+20.5%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.09
€12.29
+21.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25n/a
€12.55
0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.84
€13.44
+36.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25n/a
€14.14
0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.93
€13.75
+38.5%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.56
€14.32
+35.6%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.88
€14.02
+18.0%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.02
€13.98
+26.9%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.26
€13.76
+22.2%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€10.85
€14.52
+33.9%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.33
€16.50
+59.7%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.64
€17.14
+47.3%
21.2%€29.51€13.33€10.0915
Sep ’24€12.79
€16.97
+32.6%
19.5%€28.41€14.21n/a16
Aug ’24€13.27
€17.11
+29.0%
19.1%€28.19€14.10€9.8415
Jul ’24€13.19
€17.81
+35.1%
18.1%€28.52€14.47n/a15
Jun ’24€12.08
€18.03
+49.3%
17.5%€28.81€14.62€9.9316
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.5617
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.8817
Mar ’24€15.50
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€11.0217
Feb ’24€16.29
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2617
Jan ’24€15.10
€16.82
+11.4%
10.8%€19.78€13.36€10.8516
Dec ’23€15.36
€16.20
+5.5%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.30
€15.79
+18.7%
10.6%€18.25€12.31€10.3314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%