TKH Group N.V.

LSE:0NO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

TKH Group Waardering

Is 0NO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NO1 ( €32.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NO1?

Belangrijke metriek: Omdat 0NO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NO1. Deze wordt berekend door 0NO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NO1's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€117.10m
Marktkapitalisatie€1.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
LUCE Luceco
11.1x7.4%UK£203.0m
0NO1 TKH Group
11.1x11.0%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0NO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NO1 11.1xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.93
€46.46
+41.1%
13.0%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.14
€53.08
+42.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.89
€53.08
+40.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€36.88
€53.08
+43.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.89
€53.42
+33.9%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.19
€53.78
+30.6%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.91
€53.78
+25.3%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€41.04
€53.34
+30.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.49
€53.34
+35.1%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€38.79
€54.14
+39.6%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.26
€54.14
+45.3%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Jan ’25€39.56
€54.14
+36.8%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Dec ’24€36.58
€54.14
+48.0%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Nov ’24€34.52
€51.95
+50.5%
18.1%€62.20€33.00€37.146
Oct ’24€37.76
€51.95
+37.6%
18.1%€62.20€33.00€37.896
Sep ’24€42.35
€52.00
+22.8%
17.9%€61.00€33.00€36.886
Aug ’24€47.08
€53.25
+13.1%
23.9%€65.50€33.00€39.894
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.194
Jun ’24€46.39
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.914
May ’24€43.86
€52.63
+20.0%
24.4%€65.50€33.00€41.044
Apr ’24€48.06
€52.63
+9.5%
24.4%€65.50€33.00€39.494
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€38.794
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.264
Jan ’24€37.57
€47.38
+26.1%
23.3%€62.50€33.00€39.564
Dec ’23€38.05
€47.38
+24.5%
23.3%€62.50€33.00€36.584
Nov ’23€36.18
€50.70
+40.1%
22.5%€62.50€33.00€34.525

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%