TKH Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

TKH Group heeft een totaal eigen vermogen van €827.0M en een totale schuld van €649.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 78.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €2.2B en €1.4B. De EBIT TKH Group is €149.1M waardoor de rentedekking 5.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €76.1M.

Belangrijke informatie

78.5%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€649.40m

Schuld

Rente dekkingsratio5.5x
Contant€76.10m
Aandelen€826.95m
Totaal verplichtingen€1.37b
Totaal activa€2.20b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.0B ) 0NO1 } overtreffen de korte termijn passiva ( €645.3M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0NO1 ( €1.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €723.1M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 69.3% ) 0NO1 wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0NO1 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 78.8% naar 78.5%.

Schuldendekking: De schuld van 0NO1 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 28.8% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 0NO1 worden goed gedekt door EBIT ( 5.5 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TKH Group N.V. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg