GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

GEA Group Waardering

Is 0MPJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MPJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.18
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0MPJ ( €50.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MPJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MPJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0MPJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MPJ. Deze wordt berekend door 0MPJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MPJ's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
Inkomsten€406.56m
Marktkapitalisatie€8.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MPJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MPJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
WEIR Weir Group
27.5x18.4%UK£6.1b
SPX Spirax Group
30.5x8.5%UK£5.9b
IMI IMI
19.7x12.3%UK£5.0b
ROR Rotork
24.2x10.2%UK£2.9b
0MPJ GEA Group
20.6x9.0%€8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0MPJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MPJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MPJ 20.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MPJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MPJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MPJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.66
€51.69
+2.0%
7.3%€58.00€41.60n/a15
Jan ’26€48.10
€50.77
+5.6%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.12
€50.52
+7.2%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00€50.9115
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00€48.1015
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00€47.1216
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€51.50
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GEA Group Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 56 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays