GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

GEA Group Waardering

Is 0MPJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MPJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MPJ ( €46.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MPJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MPJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0MPJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MPJ. Deze wordt berekend door 0MPJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MPJ's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten€406.56m
Marktkapitalisatie€7.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MPJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MPJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0MPJ GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0MPJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MPJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MPJ 19.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MPJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MPJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MPJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MPJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.96
€49.95
+6.4%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Jan ’24€38.23
€40.36
+5.6%
11.5%€48.00€28.00€37.5217
Dec ’23€39.36
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€33.7618
Nov ’23€35.95
€39.68
+10.4%
12.0%€48.00€28.00€31.9618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.3%

1Y

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%