Textron Inc.

LSE:0LF0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.9b

Textron Waardering

Is 0LF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LF0 ( $86.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $150.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LF0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LF0?

Belangrijke metriek: Omdat 0LF0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LF0. Deze wordt berekend door 0LF0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LF0's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$883.00m
MarktkapitalisatieUS$15.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LF0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.7x-0.09%UK£45.9b
QQ. QinetiQ Group
17.2x13.9%UK£2.4b
0LF0 Textron
18x9.2%US$15.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0LF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LF0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LF0 18.0xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LF0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LF0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LF0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LF0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.28
US$99.27
+15.1%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$81.60
US$99.27
+21.6%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.82
US$103.00
+17.3%
8.6%US$121.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$89.54
US$103.53
+15.6%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Aug ’25US$90.16
US$103.53
+14.8%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Jul ’25US$85.57
US$99.05
+15.8%
10.5%US$121.00US$84.00n/a15
Jun ’25US$87.16
US$98.92
+13.5%
10.7%US$121.00US$82.00n/a15
May ’25US$85.03
US$98.08
+15.4%
10.6%US$121.00US$82.00n/a16
Apr ’25US$95.99
US$95.90
-0.1%
9.0%US$110.00US$81.00n/a16
Mar ’25US$88.69
US$92.77
+4.6%
7.5%US$105.00US$81.00n/a16
Feb ’25US$85.42
US$92.03
+7.7%
7.4%US$104.00US$81.00n/a16
Jan ’25US$80.44
US$88.38
+9.9%
6.4%US$102.00US$77.00n/a15
Dec ’24US$78.21
US$87.91
+12.4%
7.1%US$102.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$75.88
US$86.74
+14.3%
8.9%US$103.00US$69.00US$81.6016
Oct ’24US$78.26
US$85.86
+9.7%
7.7%US$100.00US$69.00US$87.8215
Sep ’24US$78.04
US$85.86
+10.0%
7.7%US$100.00US$69.00US$89.5415
Aug ’24US$77.89
US$85.24
+9.4%
8.6%US$100.00US$69.00US$90.1614
Jul ’24US$68.05
US$80.95
+19.0%
7.8%US$93.00US$69.00US$85.5714
Jun ’24US$62.22
US$80.95
+30.1%
7.8%US$93.00US$69.00US$87.1614
May ’24US$67.23
US$82.78
+23.1%
5.7%US$93.00US$76.00US$85.0312
Apr ’24US$70.57
US$83.19
+17.9%
5.6%US$93.00US$76.00US$95.9912
Mar ’24US$73.38
US$83.19
+13.4%
5.6%US$93.00US$76.00US$88.6912
Feb ’24US$73.18
US$83.19
+13.7%
5.6%US$93.00US$76.00US$85.4212
Jan ’24US$70.25
US$81.08
+15.4%
7.8%US$93.00US$70.90US$80.4412
Dec ’23US$71.17
US$80.16
+12.6%
6.8%US$86.00US$70.90US$78.2112
Nov ’23US$68.51
US$80.16
+17.0%
6.8%US$86.00US$70.90US$75.8812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a