Tomra Systems ASA

LSE:0KV7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 44.6b

Tomra Systems Waardering

Is 0KV7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KV7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KV7 ( NOK150.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK90.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KV7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KV7?

Belangrijke metriek: Omdat 0KV7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KV7. Deze wordt berekend door 0KV7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KV7's PE Ratio?
PE-verhouding73.5x
Inkomsten€51.36m
Marktkapitalisatie€3.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KV7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KV7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
0KV7 Tomra Systems
73.5x44.2%NOK 44.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0KV7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KV7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KV7 73.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KV7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KV7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KV7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.5x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KV7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KV7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 150.20
NOK 152.43
+1.5%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 156.79
NOK 145.29
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.82
NOK 144.86
-7.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 156.53
NOK 142.00
-9.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 161.21
NOK 133.17
-17.4%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 178.62
NOK 128.00
-28.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 130.90
NOK 116.33
-11.1%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 138.30
NOK 116.50
-15.8%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.40
NOK 116.50
-15.2%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.22
NOK 103.00
-39.1%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 133.66
NOK 100.88
-24.5%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.48
NOK 89.88
-14.8%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.50
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 109.01
NOK 87.55
-19.7%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 156.798
Nov ’24NOK 87.31
NOK 98.80
+13.2%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.828
Oct ’24NOK 123.65
NOK 154.25
+24.7%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 156.538
Sep ’24NOK 143.75
NOK 154.25
+7.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 161.218
Aug ’24NOK 155.40
NOK 160.75
+3.4%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 178.628
Jul ’24NOK 176.02
NOK 161.38
-8.3%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 130.908
Jun ’24NOK 174.78
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 138.308
May ’24NOK 163.04
NOK 165.86
+1.7%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.407
Apr ’24NOK 175.30
NOK 170.67
-2.6%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.226
Mar ’24NOK 164.85
NOK 164.20
-0.4%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 133.665
Feb ’24NOK 176.15
NOK 161.20
-8.5%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.485
Jan ’24NOK 167.41
NOK 163.17
-2.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.506
Dec ’23NOK 193.94
NOK 163.17
-15.9%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 109.016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tomra Systems ASA wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays