Kempower Oyj

LSE:0KEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €540.6m

Kempower Oyj Waardering

Is 0KEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KEP ( €9.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KEP?

Belangrijke metriek: Omdat 0KEP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KEP. Deze wordt berekend door 0KEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KEP's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
Verkoop€234.81m
Marktkapitalisatie€540.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KEP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
VLX Volex
0.7x6.7%UK£546.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
0KEP Kempower Oyj
2.3x19.8%€540.6m

Price-To-Sales versus peers: 0KEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KEP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$770.31m
VLX Volex
0.7x6.7%US$686.59m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$394.44m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$246.11m
0KEP 2.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KEP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KEP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.70
€14.92
+53.8%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.90
€15.08
+52.4%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.44
€15.97
+39.6%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€15.49
€22.24
+43.6%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.80
€31.09
+36.4%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.43
€30.06
+28.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.71
€36.55
+60.9%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.61
€47.57
+66.3%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.76
€48.66
+53.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.68
€50.17
+81.2%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.50
€48.94
+55.4%
15.9%€62.60€39.41€9.905
Oct ’24€49.10
€51.93
+5.8%
14.6%€64.10€40.35€11.445
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.14
€42.50
+0.9%
18.6%€50.11€29.53€15.494
Jul ’24€33.57
€32.54
-3.1%
10.2%€38.00€29.13€22.804
Jun ’24€31.94
€31.63
-1.0%
3.9%€32.94€29.99€23.433
May ’24€33.14
€29.80
-10.1%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€22.713
Feb ’24n/a
€23.30
0%
8.2%€25.95€21.51€28.613
Jan ’24n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.763
Dec ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€27.683
Nov ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%