Fluidra, S.A.

LSE:0ILI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Fluidra Waardering

Is 0ILI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ILI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ILI ( €23.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ILI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ILI?

Belangrijke metriek: Omdat 0ILI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ILI. Deze wordt berekend door 0ILI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ILI's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomsten€128.83m
Marktkapitalisatie€4.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ILI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ILI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
0ILI Fluidra
35.4x24.7%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0ILI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ILI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ILI 35.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ILI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ILI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ILI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ILI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ILI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.83
€25.39
+6.5%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.72
€25.12
+1.6%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.60
€24.64
-3.8%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.62
€23.44
-0.8%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.24
€23.44
+5.4%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.06
€23.13
+4.8%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.41
€22.73
+17.1%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.91
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.83
€20.56
+9.2%
10.9%€23.20€15.00n/a13
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00€24.7214
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00€25.6014
Oct ’24€19.42
€20.61
+6.1%
13.5%€25.10€15.50€23.6214
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.2415
Aug ’24€20.10
€20.77
+3.3%
14.4%€27.00€15.50€22.0615
Jul ’24€17.77
€20.21
+13.7%
13.2%€27.00€15.00€19.4115
Jun ’24€16.73
€20.46
+22.3%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.45
€20.84
+34.9%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9114
Mar ’24€16.64
€21.09
+26.8%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Feb ’24€16.61
€20.51
+23.5%
22.2%€32.00€13.85€20.0014
Jan ’24€14.44
€20.51
+42.0%
21.5%€32.00€13.85€18.8315
Dec ’23€13.81
€20.51
+48.5%
21.5%€32.00€13.85€18.7815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fluidra, S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.