Fastenal Company

LSE:0IKW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.6b

Fastenal Waardering

Is 0IKW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IKW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IKW ( $83.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $59.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IKW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IKW?

Belangrijke metriek: Omdat 0IKW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IKW. Deze wordt berekend door 0IKW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IKW's PE Ratio?
PE-verhouding41.2x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$47.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IKW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IKW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IKW Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0IKW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IKW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IKW 41.2xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IKW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IKW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IKW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.2x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IKW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IKW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.01
US$73.56
-11.4%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.46
US$72.35
-7.8%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.46
US$64.95
-9.1%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.04
US$63.54
-6.6%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$66.81
US$63.54
-4.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.31
US$65.15
+4.6%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.4613
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.4614
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.0413
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00US$66.8114
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.3113
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610
Dec ’23US$51.51
US$48.10
-6.6%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.5710
Nov ’23US$49.06
US$47.30
-3.6%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.4310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%