Wärtsilä Oyj Abp

LSE:0IKJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

Wärtsilä Oyj Abp Waardering

Is 0IKJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IKJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IKJ ( €17.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IKJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IKJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0IKJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IKJ. Deze wordt berekend door 0IKJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IKJ's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomsten€438.00m
Marktkapitalisatie€10.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IKJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IKJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
0IKJ Wärtsilä Oyj Abp
22.9x12.3%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0IKJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IKJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IKJ 22.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IKJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IKJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IKJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IKJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IKJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.03
€17.82
+4.7%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.08
€17.76
+4.0%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.77
€17.82
+0.3%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.31
€17.44
-14.1%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€19.90
€17.46
-12.3%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€19.09
€17.40
-8.9%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.18
€16.71
-8.1%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.41
€16.33
-15.9%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.34
€13.70
-4.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.19
€12.24
-7.2%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.79
€12.19
-4.7%
18.4%€15.00€8.50€17.0817
Nov ’24€10.96
€11.93
+8.9%
19.2%€15.00€8.15€17.7717
Oct ’24€10.89
€11.66
+7.1%
20.0%€15.00€8.00€20.3117
Sep ’24€11.92
€11.74
-1.5%
18.5%€14.50€8.00€19.9017
Aug ’24€11.40
€11.69
+2.6%
19.5%€14.50€7.18€19.0917
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.1817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.4117
May ’24€10.48
€10.30
-1.7%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.3416
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.91
€8.77
+10.8%
21.4%€13.00€5.20€13.1916
Dec ’23€8.31
€8.62
+3.8%
21.4%€13.00€5.20€12.7915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 10:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wärtsilä Oyj Abp wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Vlad SergievskiiBarclays