Kongsberg Gruppen ASA

LSE:0F08 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 227.1b

Kongsberg Gruppen Waardering

Is 0F08 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F08 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0F08 ( NOK1302.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK627.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F08 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F08?

Belangrijke metriek: Omdat 0F08 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0F08. Deze wordt berekend door 0F08's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F08's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
InkomstenNOK 4.83b
MarktkapitalisatieNOK 227.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F08's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0F08 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
QQ. QinetiQ Group
16.5x15.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
0F08 Kongsberg Gruppen
47.1x15.7%NOK 227.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0F08 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F08's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0F08 47.1xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0F08 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F08's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F08 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F08 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F08 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 1,302.57
NOK 1,199.43
-7.9%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,297.30
NOK 1,163.14
-10.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,145.64
NOK 1,145.00
-0.06%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,056.51
NOK 1,078.43
+2.1%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,118.08
NOK 1,062.71
-5.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,092.79
NOK 1,062.71
-2.8%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 893.82
NOK 949.86
+6.3%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 899.63
NOK 801.14
-10.9%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 464.88
NOK 486.67
+4.7%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,297.306
Nov ’24NOK 462.31
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,145.646
Oct ’24NOK 443.20
NOK 483.33
+9.1%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,056.516
Sep ’24NOK 444.35
NOK 480.83
+8.2%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,118.086
Aug ’24NOK 437.57
NOK 480.83
+9.9%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,092.796
Jul ’24NOK 487.62
NOK 484.17
-0.7%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 893.826
Jun ’24NOK 452.98
NOK 456.00
+0.7%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 899.635
May ’24NOK 478.16
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 423.79
NOK 376.25
-11.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 394.39
NOK 375.75
-4.7%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 417.80
NOK 369.50
-11.6%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 464.884
Dec ’23NOK 401.15
NOK 369.50
-7.9%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kongsberg Gruppen ASA wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA