Montana Aerospace AG

LSE:0AAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 962.3m

Montana Aerospace Waardering

Is 0AAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAI ( CHF15.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF48.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAI?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0AAI. Deze wordt berekend door 0AAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAI's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€1.61b
Marktkapitalisatie€1.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0AAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£591.3m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£980.1m
CHRT Cohort
2x13.5%UK£413.1m
AVON Avon Technologies
2x5.9%UK£427.1m
0AAI Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales versus peers: 0AAI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AAI 0.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0AAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0AAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 15.44
CHF 22.32
+44.6%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.18
CHF 23.35
+53.8%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.15
CHF 24.28
+20.5%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.2%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.10
CHF 23.66
+23.8%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.5%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.4%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.1%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.3%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.92
CHF 22.42
+32.5%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.9%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.5%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.0%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.184
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.6%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.154
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.1%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.3%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.9%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.104
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.0%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
May ’24CHF 16.45
CHF 26.40
+60.5%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.763
Apr ’24CHF 14.94
CHF 26.48
+77.3%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.903
Mar ’24CHF 17.46
CHF 26.38
+51.1%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.483
Feb ’24CHF 16.94
CHF 26.25
+55.0%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.922
Jan ’24CHF 14.34
CHF 28.77
+100.6%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.663
Dec ’23CHF 13.38
CHF 28.77
+115.0%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.703
Nov ’23CHF 11.56
CHF 30.45
+163.3%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%