Azelis Group NV

LSE:0AA6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Azelis Group Waardering

Is 0AA6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AA6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.96
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AA6 ( €19.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AA6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AA6?

Belangrijke metriek: Omdat 0AA6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AA6. Deze wordt berekend door 0AA6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AA6's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
Inkomsten€169.07m
Marktkapitalisatie€4.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AA6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AA6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
HWDN Howden Joinery Group
18.1x5.7%UK£4.6b
DPLM Diploma
48.4x14.9%UK£6.3b
RS1 RS Group
17.9x13.7%UK£3.0b
GFTU Grafton Group
13x4.2%UK£1.7b
0AA6 Azelis Group
29.4x14.2%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0AA6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AA6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AA6 29.4xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AA6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AA6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AA6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AA6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AA6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.96
€25.33
+26.9%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Feb ’26€19.81
€25.33
+27.8%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Jan ’26€18.70
€24.98
+33.6%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.42
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.42
€25.05
+35.9%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.05
+24.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€19.05
€24.62
+29.2%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.89
€24.69
+38.0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.78
€25.25
+50.4%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.49
€25.59
+31.3%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.83
€25.59
+12.1%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.64
€25.95
+32.1%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00€19.8113
Jan ’25€22.20
€25.95
+16.9%
17.0%€32.50€16.50€18.7013
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50€18.4213
Nov ’24€16.20
€26.22
+61.9%
15.7%€32.50€17.50€18.4213
Oct ’24€18.40
€27.72
+50.7%
14.3%€33.50€19.50€20.1213
Sep ’24€20.37
€28.15
+38.2%
13.6%€33.50€19.50€19.0513
Aug ’24€23.11
€29.25
+26.6%
14.7%€36.00€20.50€17.8912
Jul ’24€20.87
€29.63
+42.0%
13.5%€36.00€20.50€16.7812
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4912
May ’24€21.49
€29.50
+37.3%
14.9%€36.00€20.50€22.8311
Apr ’24€23.31
€29.82
+27.9%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.78
€29.11
+22.4%
13.4%€35.00€21.50€19.6411
Feb ’24€24.62
€28.97
+17.7%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€24.80
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Azelis Group NV wordt gevolgd door 15 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane