Traton SE

LSE:0AA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Traton Waardering

Is 0AA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AA4 ( €27.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AA4?

Belangrijke metriek: Omdat 0AA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AA4. Deze wordt berekend door 0AA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AA4's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€13.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
0AA4 Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0AA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AA4 5.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.84
€37.32
+34.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.33
€37.19
+26.8%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€29.34
€36.24
+23.5%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.95
€36.55
+22.0%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.59
€36.94
+29.2%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.75
€36.67
+19.2%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.93
€36.85
+11.9%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.02
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.16
€32.05
-3.4%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.71
€26.76
+4.1%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.53
€25.98
+20.7%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.02
€25.88
+29.3%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.47
€25.38
+37.4%
23.3%€40.00€19.80€29.3316
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€29.3416
Sep ’24€19.07
€24.98
+30.9%
25.2%€40.00€16.00€29.9516
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.5916
Jul ’24€19.56
€24.32
+24.3%
25.1%€38.00€16.00€30.7515
Jun ’24€19.02
€24.03
+26.3%
25.1%€38.00€16.00€32.9316
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€34.0216
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.1615
Mar ’24€15.55
€18.86
+21.3%
22.5%€30.00€14.00€25.7114
Feb ’24€15.95
€18.68
+17.1%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.11
€18.36
+30.1%
24.0%€30.00€13.50€21.5314
Dec ’23€15.38
€18.90
+22.9%
27.3%€30.00€13.00€20.0215
Nov ’23€12.94
€18.97
+46.6%
27.1%€30.00€13.00€18.4715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%