Weir Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WEIRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WEIRL ( £21.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £28.46 )

Is WEIRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEIRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEIRL ( £21.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £28.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEIRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEIRL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WEIRL. Deze wordt berekend door WEIRL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WEIRL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£5.57b

WEIRL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.8x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEIRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WEIRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
SPX Spirax Group	26.1x	9.9%	UK£5.0b
IMI IMI	18.3x	11.9%	UK£4.6b
ROR Rotork	23x	8.8%	UK£2.7b
BOY Bodycote	16.5x	22.5%	UK£1.0b
WEIRL Weir Group	25.3x	19.4%	UK£5.6b

Price-To-Earnings versus peers: WEIRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEIRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WEIRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEIRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEIRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.3x
Eerlijke PE Verhouding	25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WEIRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEIRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£21.52	UK£22.99 +6.8%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Oct ’25	UK£21.47	UK£22.95 +6.9%	7.6%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Sep ’25	UK£20.00	UK£23.06 +15.3%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	20
Aug ’25	UK£19.81	UK£23.16 +17.0%	7.9%	UK£26.00	UK£19.30	n/a	20
Jul ’25	UK£19.81	UK£23.06 +16.4%	9.3%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
Jun ’25	UK£21.20	UK£22.78 +7.5%	9.7%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
May ’25	UK£20.29	UK£22.51 +11.0%	10.0%	UK£25.75	UK£17.80	n/a	18
Apr ’25	UK£20.24	UK£22.38 +10.5%	12.2%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Mar ’25	UK£18.45	UK£22.55 +22.2%	12.5%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Feb ’25	UK£18.16	UK£22.54 +24.1%	12.7%	UK£25.75	UK£16.00	n/a	17
Jan ’25	UK£18.94	UK£22.41 +18.4%	12.6%	UK£25.50	UK£16.00	n/a	16
Dec ’24	UK£18.92	UK£23.15 +22.4%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	n/a	16
Nov ’24	UK£17.02	UK£23.15 +36.0%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	n/a	16
Oct ’24	UK£19.15	UK£22.90 +19.6%	9.0%	UK£25.30	UK£17.90	UK£21.47	15
Sep ’24	UK£18.40	UK£22.51 +22.3%	9.7%	UK£25.30	UK£17.90	UK£20.00	16
Aug ’24	UK£18.71	UK£22.29 +19.2%	8.8%	UK£24.20	UK£17.90	UK£19.81	17
Jul ’24	UK£17.66	UK£22.15 +25.4%	9.3%	UK£25.00	UK£17.60	UK£19.81	17
Jun ’24	UK£17.09	UK£22.27 +30.3%	8.5%	UK£25.00	UK£17.60	UK£21.20	17
May ’24	UK£18.39	UK£22.21 +20.8%	8.4%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.29	17
Apr ’24	UK£18.68	UK£21.53 +15.2%	9.8%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.24	17
Mar ’24	UK£20.19	UK£20.17 -0.1%	15.1%	UK£24.00	UK£11.50	UK£18.45	16
Feb ’24	UK£17.91	UK£19.46 +8.7%	14.7%	UK£23.00	UK£11.50	UK£18.16	16
Jan ’24	UK£16.71	UK£19.39 +16.0%	15.1%	UK£23.00	UK£11.00	UK£18.94	16
Dec ’23	UK£17.70	UK£19.65 +11.0%	14.2%	UK£23.00	UK£11.00	UK£18.92	16
Nov ’23	UK£15.97	UK£19.27 +20.7%	13.6%	UK£22.75	UK£11.00	UK£17.02	16
Oct ’23	UK£14.07	UK£19.23 +36.8%	13.6%	UK£22.75	UK£11.00	UK£19.15	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.