MTU Aero Engines AG

BATS-CHIXE:MTXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.4b

MTU Aero Engines Waardering

Is MTXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€451.50
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTXD ( €324.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €451.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTXD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTXD?

Belangrijke metriek: Omdat MTXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTXD. Deze wordt berekend door MTXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTXD's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomsten€709.00m
Marktkapitalisatie€17.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
BA. BAE Systems
19.3x8.0%UK£35.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
21x-0.7%UK£49.0b
QQ. QinetiQ Group
16.3x15.2%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
12.8x14.1%UK£2.5b
MTXD MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b

Price-To-Earnings versus peers: MTXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MTXD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€324.40
€332.20
+2.4%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Jan ’26n/a
€332.20
0%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€324.85
€326.60
+0.5%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€304.20
€300.70
-1.2%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€284.25
€273.25
-3.9%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€269.50
€267.14
-0.9%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€253.60
€250.90
-1.1%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€221.15
€245.71
+11.1%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25n/a
€245.24
0%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€225.25
€244.00
+8.3%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€233.60
€239.19
+2.4%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€213.85
€234.59
+9.7%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€215.10
€228.41
+6.2%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25n/a
€217.91
0%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€184.85
€215.41
+16.5%
10.2%€254.00€185.00€324.8522
Nov ’24€180.23
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€304.2021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€284.2521
Sep ’24n/a
€243.95
0%
8.8%€280.00€211.00€269.5021
Aug ’24€212.35
€248.90
+17.2%
10.1%€295.00€211.00€253.6020
Jul ’24€236.75
€251.65
+6.3%
8.8%€295.00€210.00€221.1520
Jun ’24€218.90
€248.42
+13.5%
10.2%€295.00€197.00n/a19
May ’24€239.00
€244.78
+2.4%
9.9%€295.00€197.00€225.2518
Apr ’24€229.85
€241.47
+5.1%
10.8%€280.00€197.00€233.6019
Mar ’24€228.80
€240.32
+5.0%
10.5%€280.00€197.00€213.8519
Feb ’24€228.70
€233.95
+2.3%
8.9%€280.00€200.00€215.1019
Jan ’24€203.20
€228.53
+12.5%
8.1%€280.00€200.00n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€332.61
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MTU Aero Engines AG wordt gevolgd door 49 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays