GEA Group Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:G1AD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.0b

GEA Group Waardering

Is G1AD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G1AD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G1AD ( €48.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G1AD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1AD?

Belangrijke metriek: Omdat G1AD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G1AD. Deze wordt berekend door G1AD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G1AD's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten€406.56m
Marktkapitalisatie€7.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G1AD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G1AD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
G1AD GEA Group
19.6x8.3%€8.0b

Price-To-Earnings versus peers: G1AD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G1AD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G1AD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G1AD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G1AD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { G1AD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G1AD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.04
€50.77
+5.7%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25n/a
€50.52
0%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.49
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.77
€46.82
+7.0%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25n/a
€46.06
0%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25n/a
€44.31
0%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€38.78
€43.93
+13.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€37.84
€43.43
+14.8%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25n/a
€42.86
0%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25n/a
€42.61
0%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€36.96
€41.23
+11.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.16
€41.23
+11.0%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25n/a
€40.72
0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.00
€40.86
+20.2%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24n/a
€41.49
0%
11.8%€52.00€30.00€45.4916
Oct ’24€34.90
€42.51
+21.8%
11.6%€52.00€31.00€43.7717
Sep ’24n/a
€42.39
0%
11.8%€52.00€31.00n/a17
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00n/a17
Jul ’24€38.01
€43.48
+14.4%
12.2%€52.00€31.00€38.7817
Jun ’24€39.14
€43.48
+11.1%
12.2%€52.00€31.00€37.8417
May ’24€43.11
€43.14
+0.06%
11.8%€50.00€31.00n/a17
Apr ’24€42.02
€43.08
+2.5%
11.6%€50.00€31.00n/a17
Mar ’24€41.85
€40.68
-2.8%
11.5%€48.00€28.00€36.9617
Feb ’24€41.22
€40.68
-1.3%
11.4%€48.00€28.00€37.1617
Jan ’24€37.98
€40.36
+6.3%
11.5%€48.00€28.00n/a17
Dec ’23€39.75
€40.40
+1.6%
11.1%€48.00€28.00€34.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 08:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GEA Group Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 55 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG