Boeing Waardering
Is BCOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BCOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BCOD ( €135.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €279.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BCOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCOD?
Belangrijke metriek: Omdat BCOD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
Wat is BCOD's PS Ratio? | |
---|---|
PS Verhouding | 1.5x |
Verkoop | US$73.29b |
Marktkapitalisatie | US$107.50b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | -38.8x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BCOD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.6x | ||
BA. BAE Systems | 1.6x | 8.7% | UK£39.3b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 2.5x | 5.5% | UK£44.6b |
MRO Melrose Industries | 1.9x | 6.9% | UK£6.6b |
BAB Babcock International Group | 0.6x | 3.7% | UK£2.6b |
BCOD Boeing | 1.5x | 13.3% | €107.5b |
Price-To-Sales versus peers: BCOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BCOD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: BCOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BCOD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 1.5x |
Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BCOD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | €135.04 | €172.24 +27.5% | 17.2% | €236.05 | €80.26 | n/a | 24 |
Nov ’25 | €142.28 | €167.91 +18.0% | 17.1% | €229.85 | €79.07 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €138.68 | €189.68 +36.8% | 14.8% | €248.44 | €99.37 | n/a | 24 |
Sep ’25 | €153.16 | €197.99 +29.3% | 10.8% | €247.17 | €166.28 | n/a | 25 |
Aug ’25 | €177.28 | €204.58 +15.4% | 11.2% | €254.84 | €162.17 | n/a | 25 |
Jul ’25 | €175.00 | €203.21 +16.1% | 11.8% | €256.25 | €163.07 | n/a | 25 |
Jun ’25 | €159.30 | €207.88 +30.5% | 13.9% | €277.77 | €162.03 | n/a | 27 |
May ’25 | €161.96 | €211.22 +30.4% | 16.1% | €280.59 | €130.94 | n/a | 28 |
Apr ’25 | €174.22 | €226.91 +30.2% | 10.5% | €279.30 | €186.20 | n/a | 28 |
Mar ’25 | €187.90 | €238.72 +27.0% | 9.7% | €277.23 | €184.82 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €192.38 | €237.45 +23.4% | 10.7% | €289.80 | €174.80 | n/a | 29 |
Jan ’25 | €235.00 | €243.22 +3.5% | 12.2% | €290.56 | €172.52 | n/a | 29 |
Dec ’24 | €212.20 | €228.07 +7.5% | 9.6% | €275.85 | €174.71 | n/a | 29 |
Nov ’24 | €172.72 | €227.43 +31.7% | 9.9% | €260.23 | €179.80 | €142.28 | 27 |
Oct ’24 | €182.64 | €241.94 +32.5% | 10.8% | €295.09 | €194.19 | €138.68 | 23 |
Sep ’24 | €206.75 | €237.06 +14.7% | 10.1% | €286.56 | €194.12 | €153.16 | 22 |
Aug ’24 | €217.20 | €230.96 +6.3% | 10.6% | €282.26 | €191.21 | €177.28 | 21 |
Jul ’24 | n/a | €216.77 0% | 9.8% | €270.40 | €167.26 | €175.00 | 24 |
Jun ’24 | n/a | €220.31 0% | 9.3% | €272.29 | €168.43 | €159.30 | 22 |
May ’24 | n/a | €211.34 0% | 11.5% | €264.00 | €147.96 | €161.96 | 21 |
Apr ’24 | n/a | €210.43 0% | 10.2% | €240.62 | €150.36 | €174.22 | 20 |
Mar ’24 | n/a | €212.69 0% | 10.2% | €243.62 | €152.24 | €187.90 | 21 |
Feb ’24 | n/a | €207.80 0% | 12.3% | €240.62 | €147.50 | €192.38 | 20 |
Jan ’24 | n/a | €192.10 0% | 14.3% | €235.53 | €113.99 | €235.00 | 20 |
Dec ’23 | n/a | €186.24 0% | 15.7% | €242.18 | €117.21 | €212.20 | 20 |
Nov ’23 | n/a | €191.55 0% | 17.3% | €253.05 | €99.20 | €172.72 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.71
7D
0.7%
1Y
-3.0%
Renold
UK£106.4m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.54
7D
-1.8%
1Y
59.6%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.50
7D
-1.8%
1Y
27.0%