Melrose Industries PLC

LSE:MRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.1b

Melrose Industries Waardering

Is MRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRO ( £5.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRO?

Belangrijke metriek: Omdat MRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRO. Deze wordt berekend door MRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRO's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUK£3.46b
MarktkapitalisatieUK£7.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
BAB Babcock International Group
0.5x3.7%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.1%UK£2.3b
BA. BAE Systems
1.4x8.4%UK£34.6b
CHG Chemring Group
1.8x9.7%UK£909.2m
MRO Melrose Industries
2.1x6.9%UK£7.1b

Price-To-Sales versus peers: MRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRO 2.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.51
UK£6.37
+15.6%
18.4%UK£8.50UK£4.00n/a13
Dec ’25UK£5.74
UK£6.37
+11.0%
18.4%UK£8.50UK£4.00n/a13
Nov ’25UK£4.88
UK£6.20
+27.2%
16.2%UK£7.40UK£4.00n/a13
Oct ’25UK£4.59
UK£6.24
+36.0%
16.1%UK£7.40UK£4.00n/a13
Sep ’25UK£4.82
UK£6.44
+33.6%
14.8%UK£7.40UK£4.00n/a12
Aug ’25UK£5.15
UK£7.01
+36.2%
9.2%UK£8.70UK£6.25n/a11
Jul ’25UK£5.54
UK£7.07
+27.7%
9.1%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.16
UK£7.11
+15.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.21
UK£7.11
+14.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.73
UK£6.94
+3.1%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.8%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.34
UK£6.00
+12.4%
6.9%UK£6.50UK£5.40UK£5.7411
Nov ’24UK£4.83
UK£5.93
+22.8%
6.5%UK£6.40UK£5.40UK£4.8811
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.4%
5.9%UK£6.40UK£5.40UK£4.5911
Sep ’24UK£5.16
UK£5.95
+15.4%
7.0%UK£6.65UK£5.25UK£4.8211
Aug ’24UK£5.24
UK£5.93
+13.3%
6.5%UK£6.40UK£5.25UK£5.1511
Jul ’24UK£5.06
UK£5.87
+15.9%
9.8%UK£6.40UK£4.50UK£5.5410
Jun ’24UK£4.88
UK£5.64
+15.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1610
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.8%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.218
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.739
Mar ’24UK£4.62
UK£5.15
+11.5%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.29
UK£5.05
+17.8%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+39.1%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.92
UK£5.61
+43.4%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melrose Industries PLC wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays