Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 154.9b

Traton Waardering

Is 8TRAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TRAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 527.25
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8TRAS ( SEK312.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK527.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRAS?

Belangrijke metriek: Omdat 8TRAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TRAS. Deze wordt berekend door 8TRAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TRAS's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
Inkomsten€2.52b
Marktkapitalisatie€14.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
WEIR Weir Group
19.7x8.2%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
15.4x11.2%UK£17.4b
8TRAS Traton
5.6x10.5%SEK 14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8TRAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 312.50
SEK 374.42
+19.8%
17.8%SEK 543.75SEK 250.12n/a15
May ’26n/a
SEK 379.29
0%
17.9%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26n/a
SEK 396.75
0%
15.7%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26n/a
SEK 409.52
0%
17.9%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26n/a
SEK 420.40
0%
17.9%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26n/a
SEK 435.05
0%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25n/a
SEK 445.26
0%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25n/a
SEK 443.27
0%
20.6%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25n/a
SEK 411.89
0%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25n/a
SEK 416.74
0%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25n/a
SEK 433.14
0%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25n/a
SEK 416.23
0%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25n/a
SEK 423.02
0%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25n/a
SEK 413.75
0%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25n/a
SEK 371.87
0%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25n/a
SEK 299.23
0%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25n/a
SEK 298.64
0%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25n/a
SEK 292.76
0%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24n/a
SEK 302.37
0%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24n/a
SEK 299.30
0%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49n/a16
Oct ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Sep ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Aug ’24n/a
SEK 283.31
0%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21n/a16
Jul ’24SEK 228.80
SEK 284.71
+24.4%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31n/a15
Jun ’24n/a
SEK 270.84
0%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38n/a16
May ’24n/a
SEK 257.92
0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 379.39
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Traton SE wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane