Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.4b

Traton Waardering

Is 8TRAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TRAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TRAD ( €29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRAD?

Belangrijke metriek: Omdat 8TRAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TRAD. Deze wordt berekend door 8TRAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TRAD's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.6b
8TRAD Traton
5.6x8.4%€14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8TRAD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.00
€37.32
+28.7%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25n/a
€37.19
0%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25n/a
€36.24
0%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.45
€36.55
+24.1%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€29.18
€36.94
+26.6%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25n/a
€36.67
0%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25n/a
€36.85
0%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.03
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25n/a
€32.05
0%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25n/a
€26.76
0%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.72
€26.18
+15.2%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25n/a
€25.98
0%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24n/a
€25.88
0%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24n/a
€25.38
0%
23.3%€40.00€19.80n/a16
Oct ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00n/a16
Sep ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00€29.4516
Aug ’24€19.35
€24.48
+26.5%
26.0%€40.00€16.00€29.1816
Jul ’24€19.28
€24.32
+26.1%
25.1%€38.00€16.00n/a15
Jun ’24n/a
€24.03
0%
25.1%€38.00€16.00n/a16
May ’24€20.80
€22.79
+9.6%
23.4%€35.00€16.00€34.0316
Apr ’24€17.97
€20.91
+16.4%
25.0%€35.00€15.00n/a15
Mar ’24€15.51
€18.86
+21.6%
22.5%€30.00€14.00n/a14
Feb ’24€15.98
€18.68
+16.9%
23.6%€30.00€13.50€22.7214
Jan ’24€14.16
€18.36
+29.6%
24.0%€30.00€13.50n/a14
Dec ’23€15.18
€18.90
+24.5%
27.3%€30.00€13.00n/a15
Nov ’23€13.07
€18.97
+45.1%
27.1%€30.00€13.00n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%