Bolloré Waardering

Is BOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOL ( €5.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOL?

Belangrijke metriek: Omdat BOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOL. Deze wordt berekend door BOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOL's PE Ratio?
PE-verhouding107.4x
Inkomsten€154.30m
Marktkapitalisatie€16.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
PUB Publicis Groupe
17.6x5.2%€25.7b
VIV Vivendi
22.9x31.1%€8.9b
ALECP EuropaCorp
53.9x86.8%€48.5m
WMG Warner Music Group
37.9x24.0%US$16.5b
BOL Bolloré
107.4x32.7%€16.6b

Price-To-Earnings versus peers: BOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOL 107.4xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.4 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio107.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 107.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.84
€6.43
+10.2%
8.9%€7.10€5.70n/a3
Nov ’25€5.78
€6.43
+11.4%
8.9%€7.10€5.70n/a3
Oct ’25€6.00
€6.33
+5.6%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Sep ’25€5.96
€6.33
+6.4%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Aug ’25€5.60
€6.33
+13.1%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Jul ’25€5.55
€6.77
+21.9%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Jun ’25€6.17
€6.77
+9.7%
11.2%€7.40€5.70n/a3
May ’25€6.10
€7.30
+19.7%
1.4%€7.40€7.20n/a2
Apr ’25€6.19
€6.77
+9.3%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Mar ’25€6.34
€6.77
+6.8%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Feb ’25€6.19
€6.77
+9.3%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Jan ’25€5.66
€6.77
+19.7%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Dec ’24€5.40
€6.77
+25.3%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Nov ’24€5.15
€6.77
+31.4%
11.2%€7.40€5.70€5.783
Oct ’24€5.09
€6.77
+32.9%
11.2%€7.40€5.70€6.003
Sep ’24€5.40
€6.77
+25.3%
11.2%€7.40€5.70€5.963
Aug ’24€5.67
€6.77
+19.3%
11.2%€7.40€5.70€5.603
Jul ’24€5.71
€6.53
+14.4%
9.0%€7.00€5.70€5.553
Jun ’24€6.00
€6.53
+8.9%
9.0%€7.00€5.70€6.173
May ’24€6.12
€6.67
+8.9%
10.7%€7.40€5.70€6.103
Apr ’24€5.69
€6.17
+8.4%
6.0%€6.60€5.70€6.193
Mar ’24€5.36
€6.00
+12.0%
7.1%€6.60€5.70€6.343
Feb ’24€5.11
€6.00
+17.5%
7.1%€6.60€5.70€6.193
Jan ’24€5.22
€6.00
+14.9%
7.1%€6.60€5.70€5.663
Dec ’23€5.46
€6.07
+11.1%
8.5%€6.80€5.70€5.403
Nov ’23€5.08
€6.07
+19.4%
8.5%€6.80€5.70€5.153

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven