Vivendi SE

ENXTPA:VIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Vivendi Waardering

Is VIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIV ( €8.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIV?

Belangrijke metriek: Omdat VIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIV. Deze wordt berekend door VIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIV's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
Inkomsten€389.00m
Marktkapitalisatie€9.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
TFI TF1
7.7x12.6%€1.5b
MMT Métropole Télévision
6.4x-6.4%€1.4b
NRG NRJ Group
10.8x0.02%€541.8m
MMB Lagardere
39x26.3%€2.9b
VIV Vivendi
23.2x31.1%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: VIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSRS Sirius Media
0.3xn/aUS$672.70k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VIV 23.2xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.94
€12.83
+43.5%
12.3%€15.20€11.00n/a7
Nov ’25€9.78
€13.13
+34.3%
10.6%€15.20€11.00n/a7
Oct ’25€10.42
€13.09
+25.6%
9.4%€15.20€11.00n/a9
Sep ’25€10.15
€13.01
+28.3%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Aug ’25€9.63
€13.01
+35.1%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Jul ’25€9.87
€13.37
+35.4%
9.2%€15.50€11.00n/a10
Jun ’25€10.10
€13.37
+32.4%
9.2%€15.50€11.00n/a11
May ’25€9.57
€13.36
+39.7%
9.1%€15.50€11.00n/a11
Apr ’25€10.10
€13.26
+31.3%
9.0%€15.50€11.00n/a11
Mar ’25€10.47
€12.97
+24.0%
8.7%€15.20€11.00n/a11
Feb ’25€10.30
€12.56
+21.9%
10.0%€15.20€9.80n/a12
Jan ’25€9.68
€12.23
+26.3%
9.6%€14.70€9.80n/a12
Dec ’24€8.71
€12.06
+38.5%
10.4%€14.70€9.80n/a12
Nov ’24€8.47
€12.00
+41.7%
10.4%€14.70€9.80€9.7813
Oct ’24€8.30
€12.11
+45.9%
10.5%€15.00€9.80€10.4213
Sep ’24€8.46
€12.35
+45.9%
8.6%€15.00€10.90€10.1514
Aug ’24€8.14
€12.34
+51.5%
8.9%€15.00€10.90€9.6313
Jul ’24€8.41
€12.35
+47.0%
9.1%€15.00€10.50€9.8714
Jun ’24€8.34
€12.45
+49.4%
10.1%€15.10€10.50€10.1014
May ’24€9.95
€12.75
+28.1%
8.8%€15.40€11.00€9.5714
Apr ’24€9.30
€12.75
+37.1%
9.0%€15.40€11.00€10.1014
Mar ’24€9.79
€12.30
+25.7%
10.0%€14.60€9.40€10.4714
Feb ’24€9.89
€12.13
+22.6%
10.7%€14.60€9.40€10.3016
Jan ’24€8.91
€12.04
+35.0%
10.6%€14.40€9.40€9.6816
Dec ’23€8.90
€11.99
+34.7%
10.5%€14.40€9.40€8.7116
Nov ’23€8.35
€11.99
+43.6%
10.5%€14.40€9.40€8.4716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Solocal Group

€94.9m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.85

7D

18.6%

1Y

-97.0%

AdUX

€9.0m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.45

7D

-1.4%

1Y

25.0%

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

ALBIZ

€4.39

7D

-9.3%

1Y

-23.0%