Publicis Groupe S.A.

ENXTPA:PUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.6b

Publicis Groupe Waardering

Is PUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUB ( €101.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €219.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUB?

Belangrijke metriek: Omdat PUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUB. Deze wordt berekend door PUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUB's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€25.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
DEC JCDecaux
12.1x5.0%€3.2b
IPS Ipsos
10.9x10.2%€2.0b
BOL Bolloré
107.6x32.7%€16.6b
DKUPL ADLPartner
10.8xn/a€140.4m
PUB Publicis Groupe
17.5x5.3%€25.6b

Price-To-Earnings versus peers: PUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PUB 17.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies20PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PUB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.95
€114.73
+12.5%
9.7%€140.00€98.00n/a15
Dec ’25€102.70
€112.67
+9.7%
7.9%€130.00€98.00n/a15
Nov ’25€98.00
€112.87
+15.2%
8.0%€130.00€98.00n/a15
Oct ’25€96.88
€112.40
+16.0%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Sep ’25€99.42
€112.20
+12.9%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Aug ’25€94.98
€112.20
+18.1%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Jul ’25€97.24
€109.20
+12.3%
7.9%€123.00€92.00n/a15
Jun ’25€102.80
€108.90
+5.9%
8.9%€123.00€85.00n/a16
May ’25€103.85
€108.63
+4.6%
8.8%€123.00€85.00n/a16
Apr ’25€101.05
€105.19
+4.1%
9.4%€120.00€85.00n/a16
Mar ’25€97.58
€102.27
+4.8%
11.5%€117.00€72.00n/a16
Feb ’25€92.78
€96.07
+3.5%
12.2%€110.00€72.00n/a16
Jan ’25€84.00
€87.39
+4.0%
8.9%€102.00€72.00n/a16
Dec ’24€78.22
€87.31
+11.6%
8.5%€100.00€72.00€102.7017
Nov ’24€71.50
€87.71
+22.7%
8.2%€100.00€72.00€98.0016
Oct ’24€71.76
€86.39
+20.4%
7.9%€100.00€72.00€96.8816
Sep ’24€72.42
€86.74
+19.8%
7.9%€100.00€72.00€99.4217
Aug ’24€73.74
€86.56
+17.4%
8.3%€100.00€72.00€94.9817
Jul ’24€73.50
€83.30
+13.3%
10.2%€100.00€67.00€97.2419
Jun ’24€69.96
€83.03
+18.7%
9.7%€95.00€67.00€102.8019
May ’24€74.12
€82.82
+11.7%
9.7%€95.00€67.00€103.8519
Apr ’24€71.78
€81.77
+13.9%
10.2%€95.00€67.00€101.0519
Mar ’24€76.30
€80.98
+6.1%
9.8%€95.00€65.00€97.5819
Feb ’24€66.54
€70.71
+6.3%
12.6%€95.00€53.00€92.7820
Jan ’24€59.42
€68.75
+15.7%
13.0%€95.00€53.00€84.0021
Dec ’23€63.40
€68.36
+7.8%
12.9%€95.00€50.00€78.2221

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Publicis Groupe S.A. wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
James BassBerenberg