Ipsos Waardering

Is IPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPS ( €44.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPS?

Belangrijke metriek: Omdat IPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPS. Deze wordt berekend door IPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPS's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€181.33m
Marktkapitalisatie€1.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
DEC JCDecaux
11.4x5.1%€3.0b
DKUPL ADLPartner
11.8xn/a€152.3m
PUB Publicis Groupe
17.2x5.2%€25.2b
ALVAZ Vaziva Société anonyme
90.5xn/a€128.7m
IPS Ipsos
10.5x10.2%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: IPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$1.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPS 10.5xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.20
€68.39
+54.7%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Nov ’25€45.18
€68.39
+51.4%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Oct ’25€55.70
€76.57
+37.5%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Sep ’25€55.60
€76.57
+37.7%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Aug ’25€56.85
€75.75
+33.2%
9.3%€87.00€68.00n/a8
Jul ’25€58.10
€76.88
+32.3%
8.7%€89.00€69.00n/a8
Jun ’25€66.85
€76.88
+15.0%
8.7%€89.00€69.00n/a8
May ’25€62.90
€75.14
+19.5%
6.9%€85.00€69.00n/a7
Apr ’25€65.35
€73.71
+12.8%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Mar ’25€64.40
€73.71
+14.5%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Feb ’25€60.65
€66.57
+9.8%
10.5%€80.00€59.00n/a7
Jan ’25€56.75
€64.57
+13.8%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Dec ’24€50.60
€64.57
+27.6%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Nov ’24€45.28
€64.57
+42.6%
7.7%€75.00€59.00€45.187
Oct ’24€43.54
€65.36
+50.1%
6.8%€75.00€60.00€55.707
Sep ’24€46.80
€65.64
+40.3%
6.5%€75.00€61.00€55.607
Aug ’24€45.10
€65.64
+45.5%
6.5%€75.00€61.00€56.857
Jul ’24€50.95
€67.03
+31.6%
6.9%€75.00€61.00€58.107
Jun ’24€48.08
€67.57
+40.5%
6.7%€75.00€61.00€66.857
May ’24€49.16
€68.29
+38.9%
5.7%€75.00€61.00€62.907
Apr ’24€57.10
€68.00
+19.1%
2.2%€70.00€66.00€65.356
Mar ’24€59.40
€65.33
+10.0%
7.2%€70.00€59.00€64.406
Feb ’24€60.60
€65.00
+7.3%
7.2%€70.00€59.00€60.656
Jan ’24€58.50
€63.33
+8.3%
6.9%€70.00€59.00€56.756
Dec ’23€55.20
€61.67
+11.7%
5.4%€68.00€59.00€50.606
Nov ’23€48.55
€60.83
+25.3%
5.3%€68.00€59.00€45.286

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven