Diageo plc

ENXTPA:DGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Diageo Waardering

Is DGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGE ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGE?

Belangrijke metriek: Omdat DGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGE. Deze wordt berekend door DGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGE's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUK£3.58b
MarktkapitalisatieUK£78.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
RI Pernod Ricard
18.4x9.5%€27.2b
RCO Rémy Cointreau
18.6x7.8%€3.0b
LPE Laurent-Perrier
12.4x5.8%€624.1m
BN Danone
41.1x18.5%€41.2b
DGE Diageo
22x5.2%€78.6b

Price-To-Earnings versus peers: DGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGE 22.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het French Beverage -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Apr ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Mar ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Feb ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jan ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’24€42.00
€45.06
+7.3%
12.3%€55.29€29.96n/a23
Apr ’24€40.80
€45.69
+12.0%
13.0%€58.00€30.14n/a23
Mar ’24€40.60
€45.70
+12.6%
12.9%€57.45€29.85n/a25
Feb ’24€41.00
€46.06
+12.3%
13.2%€57.84€30.05n/a25
Jan ’24€42.00
€48.02
+14.3%
12.2%€56.85€34.04n/a25
Dec ’23€45.20
€49.69
+9.9%
12.7%€62.83€34.71n/a25

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/05/26 19:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/05/25 00:00
Inkomsten2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten2022/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diageo plc wordt gevolgd door 69 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander