Diageo plc

ENXTPA:DGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Diageo Waardering

Is DGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGE ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGE?

Belangrijke metriek: Omdat DGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGE. Deze wordt berekend door DGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGE's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUK£3.58b
MarktkapitalisatieUK£78.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
RCO Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b
LPE Laurent-Perrier
9.2x-0.4%€582.3m
BN Danone
41.7x18.4%€41.8b
DGE Diageo
22x5.2%€78.6b

Price-To-Earnings versus peers: DGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGE 22.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het French Beverage -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Apr ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Mar ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Feb ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jan ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’24€42.00
€45.06
+7.3%
12.3%€55.29€29.96n/a23
Apr ’24€40.80
€45.69
+12.0%
13.0%€58.00€30.14n/a23
Mar ’24€40.60
€45.70
+12.6%
12.9%€57.45€29.85n/a25
Feb ’24€41.00
€46.06
+12.3%
13.2%€57.84€30.05n/a25
Jan ’24€42.00
€48.02
+14.3%
12.2%€56.85€34.04n/a25
Dec ’23€45.20
€49.69
+9.9%
12.7%€62.83€34.71n/a25
Nov ’23€42.40
€49.31
+16.3%
12.7%€62.44€34.50n/a25

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.60

7D

-0.8%

1Y

-8.3%

Poulaillon

€29.1m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.70

7D

0%

1Y

26.1%

Laurent-Perrier

€585.9m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.40

7D

-1.6%

1Y

-18.7%