Danone S.A.

ENXTPA:BN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.4b

Danone Waardering

Is BN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BN ( €64.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BN?

Belangrijke metriek: Omdat BN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BN. Deze wordt berekend door BN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BN's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€41.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
LOUP L.D.C
8.5x2.0%€2.4b
UNBL Unibel
21.6xn/a€2.0b
SAVE Savencia
6.8x11.6%€698.1m
RI Pernod Ricard
18.4x9.4%€27.1b
BN Danone
41.3x18.3%€41.4b

Price-To-Earnings versus peers: BN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BN 41.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het French Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.32
€67.50
+4.9%
9.1%€80.00€55.00n/a23
Dec ’25€64.66
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.06
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.30
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.80
€63.97
+1.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.82
€63.67
+6.4%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.70
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.12
€63.45
+7.3%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.89
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.72
€62.58
+6.6%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.68
€59.24
+1.0%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.59
€58.92
+0.6%
12.4%€70.00€47.50€64.6622
Nov ’24€57.17
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0622
Oct ’24€52.26
€58.81
+12.5%
13.1%€70.00€43.00€65.3022
Sep ’24€53.76
€59.28
+10.3%
13.3%€71.00€43.00€62.8024
Aug ’24€55.29
€60.08
+8.7%
12.3%€71.00€43.00€59.8223
Jul ’24€56.14
€60.23
+7.3%
12.4%€70.00€43.00€57.7022
Jun ’24€55.35
€59.77
+8.0%
13.1%€70.00€43.00€59.1222
May ’24€59.99
€59.18
-1.4%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.31
€57.61
+0.5%
14.1%€70.00€43.00€59.8922
Mar ’24€53.04
€57.06
+7.6%
13.9%€70.00€43.00€58.7223
Feb ’24€50.70
€55.47
+9.4%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.23
€57.02
+15.8%
14.3%€70.00€41.00€58.6822
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 00:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Danone S.A. wordt gevolgd door 62 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander