Savencia SA

ENXTPA:SAVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €671.4m

Savencia Waardering

Is SAVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAVE ( €50.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €173.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAVE?

Belangrijke metriek: Omdat SAVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAVE. Deze wordt berekend door SAVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAVE's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten€103.11m
Marktkapitalisatie€671.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
UNBL Unibel
17.7xn/a€1.7b
LOUP L.D.C
7.4x1.1%€2.2b
ALFLE Fleury Michon
6.5xn/a€103.5m
ALPOU Poulaillon
6.2x12.4%€28.3m
SAVE Savencia
6.5x11.6%€671.4m

Price-To-Earnings versus peers: SAVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAVE 6.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het French Food -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.20
€58.05
+15.6%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€52.60
€59.95
+14.0%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€49.70
€60.35
+21.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€49.80
€60.35
+21.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.00
€60.35
+18.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€54.80
€60.35
+10.1%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.20
€61.35
+19.8%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Dec ’24€53.60
€61.35
+14.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€52.602
Sep ’24€55.80
€63.35
+13.5%
5.3%€66.70€60.00€49.702
Aug ’24€54.00
€63.35
+17.3%
5.3%€66.70€60.00€49.802
Jul ’24€58.20
€66.85
+14.9%
0.2%€67.00€66.70€51.002
Jun ’24€60.00
€66.85
+11.4%
0.2%€67.00€66.70€54.802
May ’24€63.00
€67.15
+6.6%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.50
€67.15
+9.2%
1.3%€68.00€66.30€51.202
Mar ’24€61.10
€66.10
+8.2%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€61.20
€66.10
+8.0%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€58.40
€66.10
+13.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Dec ’23€55.70
€66.10
+18.7%
2.9%€68.00€64.20€53.602
Nov ’23€56.90
€66.10
+16.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-0.9%

1Y

23.3%

Laurent-Perrier

€583.5m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.60

7D

-1.9%

1Y

-17.8%

Diageo

UK£78.6b

Engages in the production, marketing, and sale of alcoholic beverages.

DGE

UK£40.00

7D

-3.0%

1Y

-6.5%