Loading...
OUT1V logo

Outokumpu OyjHLSE:OUT1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €1.9b
Prijs aandeel
€4.02
n.v.t.
1Y25.2%
7D2.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Outokumpu Oyj

HLSE:OUT1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Outokumpu Oyj (OUT1V) Aandelenoverzicht

Outokumpu Oyj produceert en verkoopt verschillende roestvrijstalen producten in Finland, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, andere Europese landen, Noord-Amerika, Azië en de Stille Oceaan. Meer informatie

OUT1V fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 72.77% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 6.47% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


OUT1V Community Fair Values

Create Narrative

See what 26 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

OUT1V logo
Outokumpu Oyj

Price Pressures And Overcapacity Will Erode Stainless Steel Margins

Key Takeaways Decarbonization trends, substitute materials, and increased recycling threaten long-term demand, pricing power, and margin stability in core markets. Geographic concentration and rising regulatory, tax, and ESG compliance costs increase structural overhead and risk eroding long-term earnings and cash flow.
View narrative
€2.5
FV
60.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
OUT1V logo
Outokumpu Oyj

OUT1V: Marginally Higher Fair Value Offsets Cautious Revenue Outlook And Restructuring

Key Takeaways Leadership in sustainable stainless steel and expansion into advanced alloys position the company for revenue growth and improved margins amid rising global decarbonization. Structural cost-saving programs and favorable trade policies are boosting operating leverage, competitiveness, and long-term revenue stability.
View narrative
€4.08
FV
1.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
OUT1V logo
Outokumpu Oyj

Decarbonization And Recycling Will Advance Resilient Material Demand

Key Takeaways Accelerated cost-saving initiatives and a unique supply position underpin stronger margins, efficiency, and earnings resilience despite volatile markets. Momentum in green stainless steel and exposure to growth sectors drive higher pricing power, market share gains, and outperform current revenue expectations.
View narrative
€4.5
FV
10.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Outokumpu Oyj Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Outokumpu Oyj
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€4.02
52 Week Hoogtepunt€4.63
52 Week Laag€2.70
Bèta1.3
1 maand verandering-6.03%
3 maanden verandering14.40%
1 Jaar Verandering25.16%
3 jaar verandering-15.83%
5 jaar verandering51.70%
Verandering sinds IPO-98.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Prospects

Sep 10
Investors Appear Satisfied With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Prospects

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported Second-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 04
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported Second-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 27
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

May 11
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Some Shareholders Feeling Restless Over Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Ratio

May 09
Some Shareholders Feeling Restless Over Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Ratio
User avatar

Germany Production Centralization And Ferrochrome Focus Will Unlock Future Potential

Centralizing production and cost-saving measures aim to improve profitability and enhance net margins by the targeted year.

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Full-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 16
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Full-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Still Appears To Be Reasonable

Jan 31
Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) P/S Still Appears To Be Reasonable

Revenues Working Against Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Share Price

Jul 20
Revenues Working Against Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) Share Price

Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 28
Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Shareholders May Be More Conservative With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) CEO Compensation For Now

Mar 29
Shareholders May Be More Conservative With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) CEO Compensation For Now

Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 27
Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Has A Meaningful Debt Burden

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Mar 05
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Is There An Opportunity With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) 43% Undervaluation?

Jan 24
Is There An Opportunity With Outokumpu Oyj's (HEL:OUT1V) 43% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 23
These 4 Measures Indicate That Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Using Debt Reasonably Well

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 28
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

If EPS Growth Is Important To You, Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Presents An Opportunity

Jul 02
If EPS Growth Is Important To You, Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Presents An Opportunity

We Think Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Stay On Top Of Its Debt

May 23
We Think Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Stay On Top Of Its Debt

Are Investors Undervaluing Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) By 37%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) By 37%?

Is Now The Time To Put Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) On Your Watchlist?

Mar 20
Is Now The Time To Put Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) On Your Watchlist?

Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Increasing Its Dividend To €0.35

Feb 12
Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Is Increasing Its Dividend To €0.35

Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 07
Here's Why Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V) Can Manage Its Debt Responsibly

Calculating The Intrinsic Value Of Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Dec 20
Calculating The Intrinsic Value Of Outokumpu Oyj (HEL:OUT1V)

Rendement voor aandeelhouders

OUT1VFI Metals and MiningFI Markt
7D2.7%2.8%1.8%
1Y25.2%25.4%22.4%

Rendement versus industrie: OUT1V kwam overeen met de Finnish Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 25.4 %.

Rendement versus markt: OUT1V overtrof de Finnish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is OUT1V's price volatile compared to industry and market?
OUT1V volatility
OUT1V Average Weekly Movement5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in FI Market7.5%
10% least volatile stocks in FI Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: OUT1V heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Finnish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van OUT1V is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19108,374Kati Horstwww.outokumpu.com

Outokumpu Oyj produceert en verkoopt verschillende roestvrijstalen producten in Finland, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, andere Europese landen, Noord-Amerika, Azië-Pacific en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Ferrochroom en Overige activiteiten. Het bedrijf biedt koudgewalste coils, strips en platen; warmgewalste coils, strips en platen; kwartoplaten; precisiestrips; en gespecialiseerde componenten, zoals gelaste roestvrijstalen I-balken, H-balken, buizen met holle profielen, gebogen profielen, duprof-structuursecties, geharde en aangepaste persplaten, zuigwalsmantels en blancs en schijven.

Outokumpu Oyj Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Outokumpu Oyj zich tot de beurswaarde?
OUT1V fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.89b
Inkomsten(TTM)-€104.00m
Inkomsten(TTM)€5.71b
0.3x
P/S-verhouding
-18.2x
Koers/Winstverhouding

Is OUT1V overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OUT1V resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€5.71b
Kosten van inkomsten€5.55b
Brutowinst€166.00m
Overige uitgaven€270.00m
Inkomsten-€104.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.22
Brutomarge2.91%
Nettowinstmarge-1.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.3%

Hoe presteerde OUT1V op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%
Huidig dividendrendement
-110%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Outokumpu Oyj wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom ZhangBarclays
Tristan GresserBNP Paribas
Patrick MannBofA Global Research