Outokumpu Oyj

HLSE:OUT1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Outokumpu Oyj Waardering

Is OUT1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUT1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OUT1V ( €2.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUT1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUT1V?

Belangrijke metriek: Omdat OUT1V verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OUT1V. Deze wordt berekend door OUT1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUT1V's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€6.05b
Marktkapitalisatie€1.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUT1V's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OUT1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
AFAGR Afarak Group
0.5xn/a€63.8m
METSB Metsä Board Oyj
0.8x7.6%€1.5b
KEMIRA Kemira Oyj
1x1.4%€3.0b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.5b
OUT1V Outokumpu Oyj
0.2x4.3%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: OUT1V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUT1V's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x1.9%
OUT1V Outokumpu Oyj
 0.2x4.3%US$1.23b
OUT1V 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.9%
OUT1V Outokumpu Oyj
 0.2x79.6%US$1.23b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OUT1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUT1V's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUT1V PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OUT1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUT1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.79
€3.59
+28.6%
11.3%€4.20€2.90n/a11
Dec ’25€3.18
€3.85
+21.0%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.24
€3.95
+21.8%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.63
€4.03
+11.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25€3.37
€4.03
+19.8%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25€3.28
€4.21
+28.2%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25€3.39
€4.29
+26.7%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25€3.81
€4.44
+16.4%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.81
€4.68
+23.0%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.03
€4.78
+18.6%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.09
€4.69
+14.6%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€4.01
€4.65
+15.9%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25€4.48
€4.65
+3.6%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24€4.28
€4.61
+7.6%
20.7%€6.50€3.40€3.1812
Nov ’24€3.79
€4.99
+31.7%
20.6%€7.50€3.60€3.2412
Oct ’24€3.97
€5.50
+38.6%
15.6%€7.50€4.30€3.6312
Sep ’24€4.38
€6.02
+37.4%
17.6%€7.50€4.40€3.3712
Aug ’24€4.65
€6.28
+35.0%
18.7%€8.00€4.40€3.2812
Jul ’24€4.90
€6.47
+31.9%
15.9%€8.00€4.50€3.3912
Jun ’24€5.08
€6.50
+28.0%
16.3%€8.00€4.50€3.8112
May ’24€4.94
€6.02
+21.7%
18.8%€7.50€4.00€3.8112
Apr ’24€5.02
€5.97
+18.8%
19.3%€7.50€4.00€4.0312
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.2%
18.6%€7.50€4.00€4.0912
Feb ’24€5.24
€5.55
+6.0%
21.2%€7.50€4.00€4.0112
Jan ’24€4.73
€5.35
+13.0%
20.0%€7.50€3.90€4.4813
Dec ’23€4.78
€5.32
+11.3%
20.5%€7.50€3.90€4.2813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Outokumpu Oyj wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.