Metsä Board Oyj

HLSE:METSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Metsä Board Oyj Waardering

Is METSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van METSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: METSB ( €4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: METSB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor METSB?

Belangrijke metriek: Omdat METSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor METSB. Deze wordt berekend door METSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is METSB's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
Inkomsten€35.10m
Marktkapitalisatie€1.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt METSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor METSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.3%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
17.5x10.5%€3.0b
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
35.7x31.9%CN¥9.3b
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.9x57.9%€1.4b
METSB Metsä Board Oyj
41.5x52.8%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: METSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt METSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
METSB 41.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: METSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is METSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

METSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: METSB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten METSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.10
€5.51
+34.5%
14.5%€6.40€4.10n/a5
Dec ’25€4.20
€5.71
+35.8%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.88
€5.95
+21.9%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.40
€7.43
+16.1%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.5%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€6.63
€8.08
+22.0%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.9%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.78
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.75
€7.66
+13.6%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.02
€7.44
+6.0%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.95
€7.30
+5.0%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€6.96
€7.51
+8.0%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.19
€7.51
+4.5%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10€4.205
Nov ’24€7.15
€7.87
+10.1%
15.7%€9.50€6.10€4.885
Oct ’24€7.61
€8.13
+6.9%
12.2%€9.50€6.90€6.405
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.53
€8.13
+8.0%
14.2%€9.80€6.60€6.635
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.785
May ’24€6.54
€8.08
+23.6%
11.4%€9.00€6.60€6.755
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.026
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.956
Feb ’24€8.41
€10.32
+22.7%
20.4%€14.00€7.80€6.966
Jan ’24€8.77
€10.32
+17.7%
20.4%€14.00€7.80€7.196
Dec ’23€8.60
€10.20
+18.6%
22.1%€14.00€7.10€7.086

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metsä Board Oyj wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Carl-Henrik FrejborgCarnegie Investment Bank AB
Lars KjellbergCredit Suisse