Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Kemira Oyj Waardering

Is KEMIRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEMIRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEMIRA ( €18.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEMIRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEMIRA?

Belangrijke metriek: Omdat KEMIRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEMIRA. Deze wordt berekend door KEMIRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEMIRA's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€171.10m
Marktkapitalisatie€2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEMIRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEMIRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.0%€3.5b
METSB Metsä Board Oyj
44.4x53.0%€1.6b
UPM UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.5%€13.5b
BASF BASF India
37.5x20.9%₹243.7b
KEMIRA Kemira Oyj
17.1x10.5%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: KEMIRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEMIRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEMIRA 17.1xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEMIRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEMIRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEMIRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEMIRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEMIRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.97
€24.51
+29.2%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.74
€24.50
+24.1%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.58
€24.79
+9.8%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€22.18
€24.79
+11.7%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.58
€24.56
+19.3%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.98
€23.99
+4.4%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.68
€21.63
-0.2%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.42
€20.70
+1.4%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.52
€19.41
+10.8%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.83
€19.41
+15.4%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.45
€20.10
+15.2%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.79
€17.49
+4.1%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.70
€17.49
+11.4%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Nov ’24€15.15
€17.41
+14.9%
12.3%€21.00€15.00€19.747
Oct ’24€14.74
€16.38
+11.1%
11.5%€20.00€14.50€22.586
Sep ’24€14.68
€16.38
+11.6%
11.5%€20.00€14.50€22.186
Aug ’24€14.16
€16.38
+15.7%
11.5%€20.00€14.50€20.586
Jul ’24€14.59
€17.83
+22.2%
11.5%€22.00€16.00€22.986
Jun ’24€14.90
€17.83
+19.7%
11.5%€22.00€16.00€21.686
May ’24€15.89
€18.25
+14.9%
10.7%€22.00€16.00€20.426
Apr ’24€16.22
€18.08
+11.5%
9.6%€21.00€16.00€17.526
Mar ’24€16.31
€18.08
+10.9%
9.6%€21.00€16.00€16.836
Feb ’24€14.91
€14.70
-1.4%
6.3%€16.50€14.00€17.455
Jan ’24€14.33
€14.70
+2.6%
6.3%€16.50€14.00€16.795
Dec ’23€14.36
€14.50
+1.0%
7.2%€16.50€13.50€15.705
Nov ’23€13.29
€14.30
+7.6%
8.4%€16.50€13.00€15.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.32

7D

-5.7%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.25

7D

-3.7%

1Y

-35.0%