Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

TSE:4182 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥550.8b

Mitsubishi Gas Chemical Company Waardering

Is 4182 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4182 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4182 ( ¥2765 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3138.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4182 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4182?

Belangrijke metriek: Omdat 4182 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4182. Deze wordt berekend door 4182's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4182's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenJP¥32.31b
MarktkapitalisatieJP¥550.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4182's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4182 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
4403 NOF
14.9x7.2%JP¥516.5b
4021 Nissan Chemical
17x6.3%JP¥664.6b
4004 Resonac Holdings
19.7x23.5%JP¥750.6b
4202 Daicel
6.4x5.1%JP¥370.3b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17x17.3%JP¥550.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4182 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4182's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4182 17.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4182 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4182's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4182 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4182 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4182 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,765.00
JP¥3,447.78
+24.7%
12.6%JP¥3,960.00JP¥2,500.00n/a9
Jan ’26JP¥2,829.50
JP¥3,447.78
+21.9%
12.6%JP¥3,960.00JP¥2,500.00n/a9
Dec ’25JP¥2,817.50
JP¥3,484.44
+23.7%
12.5%JP¥3,960.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,614.00
JP¥3,403.75
+30.2%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,796.00
JP¥3,370.00
+20.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,530.00n/a8
Sep ’25JP¥2,702.50
JP¥3,305.00
+22.3%
12.9%JP¥3,620.00JP¥2,530.00n/a8
Aug ’25JP¥2,751.50
JP¥3,301.25
+20.0%
12.9%JP¥3,620.00JP¥2,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,089.00
JP¥3,305.00
+7.0%
12.7%JP¥3,620.00JP¥2,560.00n/a8
Jun ’25JP¥2,947.00
JP¥2,871.25
-2.6%
18.3%JP¥3,540.00JP¥2,110.00n/a8
May ’25JP¥2,769.00
JP¥2,741.43
-1.0%
16.5%JP¥3,500.00JP¥2,110.00n/a7
Apr ’25JP¥2,534.50
JP¥2,652.86
+4.7%
18.6%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,514.50
JP¥2,517.14
+0.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Feb ’25JP¥2,393.00
JP¥2,420.00
+1.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Jan ’25JP¥2,255.50
JP¥2,327.14
+3.2%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,829.507
Dec ’24JP¥2,322.50
JP¥2,423.75
+4.4%
17.8%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥2,817.508
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,355.00
+13.8%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,600.00JP¥2,614.008
Oct ’24JP¥2,012.50
JP¥2,371.11
+17.8%
18.6%JP¥3,100.00JP¥1,600.00JP¥2,796.009
Sep ’24JP¥2,017.00
JP¥2,393.33
+18.7%
20.1%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,702.509
Aug ’24JP¥2,165.00
JP¥2,430.00
+12.2%
19.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,751.509
Jul ’24JP¥2,090.50
JP¥2,358.75
+12.8%
18.6%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥3,089.008
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥2,346.25
+20.3%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,947.008
May ’24JP¥2,005.00
JP¥2,363.75
+17.9%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,769.008
Apr ’24JP¥1,963.00
JP¥2,407.14
+22.6%
19.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,534.507
Mar ’24JP¥1,953.00
JP¥2,331.67
+19.4%
20.4%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,514.506
Feb ’24JP¥1,888.00
JP¥2,425.00
+28.4%
20.3%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,393.006
Jan ’24JP¥1,823.00
JP¥2,543.33
+39.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,880.00JP¥2,255.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Global Markets Japan Inc.