Nissan Chemical Corporation

TSE:4021 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥751.5b

Nissan Chemical Waardering

Is 4021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4021 ( ¥5418 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6034.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4021 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4021?

Belangrijke metriek: Omdat 4021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4021. Deze wordt berekend door 4021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4021's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenJP¥39.06b
MarktkapitalisatieJP¥751.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
4004 Resonac Holdings
19.4x24.2%JP¥718.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.3x17.9%JP¥582.9b
4403 NOF
15.6x7.2%JP¥551.1b
4188 Mitsubishi Chemical Group
13.1x18.6%JP¥1.2t
4021 Nissan Chemical
19.1x6.1%JP¥751.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4021 19.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4021 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,418.00
JP¥6,293.33
+16.2%
9.7%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Nov ’25JP¥5,145.00
JP¥6,331.11
+23.1%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Oct ’25JP¥5,140.00
JP¥6,247.78
+21.6%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Sep ’25JP¥4,990.00
JP¥6,236.67
+25.0%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Aug ’25JP¥4,720.00
JP¥6,303.33
+33.5%
9.8%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Jul ’25JP¥4,958.00
JP¥6,262.50
+26.3%
10.5%JP¥7,100.00JP¥5,200.00n/a8
Jun ’25JP¥4,359.00
JP¥6,784.44
+55.6%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a9
May ’25JP¥5,389.00
JP¥6,773.33
+25.7%
9.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,780.00
JP¥6,695.56
+15.8%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Mar ’25JP¥6,248.00
JP¥6,517.78
+4.3%
7.5%JP¥7,540.00JP¥5,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,842.00
JP¥6,378.89
+9.2%
9.4%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Jan ’25JP¥5,506.00
JP¥6,401.11
+16.3%
9.3%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Dec ’24JP¥5,326.00
JP¥6,641.00
+24.7%
12.6%JP¥8,100.00JP¥5,300.00n/a10
Nov ’24JP¥6,244.00
JP¥7,000.00
+12.1%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,145.0010
Oct ’24JP¥6,359.00
JP¥6,980.00
+9.8%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,140.0010
Sep ’24JP¥6,224.00
JP¥6,906.67
+11.0%
11.2%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,990.009
Aug ’24JP¥6,416.00
JP¥6,864.44
+7.0%
11.3%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,720.009
Jul ’24JP¥6,169.00
JP¥6,739.00
+9.2%
11.0%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,958.0010
Jun ’24JP¥6,090.00
JP¥6,699.00
+10.0%
11.5%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,359.0010
May ’24JP¥6,140.00
JP¥6,704.00
+9.2%
12.3%JP¥8,200.00JP¥5,800.00JP¥5,389.0010
Apr ’24JP¥5,990.00
JP¥6,814.00
+13.8%
14.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,780.0010
Mar ’24JP¥5,990.00
JP¥7,064.00
+17.9%
14.1%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥6,248.0010
Feb ’24JP¥6,040.00
JP¥7,250.00
+20.0%
13.7%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,842.0010
Jan ’24JP¥5,780.00
JP¥7,216.67
+24.9%
13.2%JP¥8,900.00JP¥6,010.00JP¥5,506.009
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,506.67
+10.2%
12.5%JP¥8,900.00JP¥6,250.00JP¥5,326.009
Nov ’23JP¥6,660.00
JP¥7,477.78
+12.3%
11.9%JP¥8,800.00JP¥6,250.00JP¥6,244.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%