Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Mitsubishi Chemical Group Waardering

Is 4188 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4188 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥890.14
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4188 ( ¥749.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥890.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4188 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4188?

Belangrijke metriek: Omdat 4188 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4188. Deze wordt berekend door 4188's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4188's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenJP¥45.02b
MarktkapitalisatieJP¥1.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4188's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4188 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
4021 Nissan Chemical
12.9x5.15%JP¥566.1b
4004 Resonac Holdings
14.7x25.16%JP¥524.0b
4403 NOF
14.4x6.52%JP¥526.3b
4005 Sumitomo Chemical Company
14.5x23.25%JP¥558.3b
4188 Mitsubishi Chemical Group
23.7x24.54%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 4188 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4188's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$34.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4188 23.7xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies24PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4188 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4188's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4188 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4188 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4188 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥749.60
JP¥987.78
+31.77%
20.83%JP¥1,300.00JP¥600.00n/a9
May ’26JP¥697.00
JP¥987.78
+41.72%
20.83%JP¥1,300.00JP¥600.00n/a9
Apr ’26JP¥736.50
JP¥998.89
+35.63%
18.65%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a9
Mar ’26JP¥761.20
JP¥1,006.67
+32.25%
17.71%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a9
Feb ’26JP¥794.50
JP¥1,028.18
+29.41%
14.69%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a11
Jan ’26JP¥799.70
JP¥1,053.00
+31.67%
14.64%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Dec ’25JP¥784.90
JP¥1,058.00
+34.79%
14.93%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Nov ’25JP¥814.70
JP¥1,056.00
+29.62%
11.64%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Oct ’25JP¥919.20
JP¥1,049.00
+14.12%
12.18%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Sep ’25JP¥848.80
JP¥1,010.00
+18.99%
11.86%JP¥1,300.00JP¥890.00n/a10
Aug ’25JP¥921.40
JP¥995.00
+7.99%
7.90%JP¥1,150.00JP¥890.00n/a10
Jul ’25JP¥917.90
JP¥983.33
+7.13%
9.18%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.50%
8.19%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.37%
8.19%JP¥1,080.00JP¥815.00JP¥697.009
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.78%
8.19%JP¥1,080.00JP¥815.00JP¥736.509
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.80%
12.62%JP¥1,260.00JP¥815.00JP¥761.2010
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.57%
13.15%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥794.5010
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.43%
12.94%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥799.7010
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.10%
13.04%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥784.9011
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.75%
13.04%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥814.7011
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-1.98%
15.68%JP¥1,260.00JP¥750.00JP¥919.2010
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.50%
12.70%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥848.8010
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.44%
13.30%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥921.4010
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.023%
12.23%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.20%
16.95%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.02%
17.69%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥987.78
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 09:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mitsubishi Chemical Group Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc