Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.2t

Mitsubishi Chemical Group Waardering

Is 4188 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4188 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4188 ( ¥830.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1829.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4188 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4188?

Belangrijke metriek: Omdat 4188 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4188. Deze wordt berekend door 4188's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4188's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenJP¥93.31b
MarktkapitalisatieJP¥1.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4188's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4188 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
4021 Nissan Chemical
19.2x6.1%JP¥751.5b
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥718.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18x17.9%JP¥582.9b
15.9x7.2%JP¥551.1b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.7x18.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 4188 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4188's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4188 12.7xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4188 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4188's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4188 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4188 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4188 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥830.80
JP¥1,076.00
+29.5%
12.3%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a10
Nov ’25JP¥814.70
JP¥1,056.00
+29.6%
11.6%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Oct ’25JP¥919.20
JP¥1,049.00
+14.1%
12.2%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Sep ’25JP¥848.80
JP¥1,010.00
+19.0%
11.9%JP¥1,300.00JP¥890.00n/a10
Aug ’25JP¥921.40
JP¥995.00
+8.0%
7.9%JP¥1,150.00JP¥890.00n/a10
Jul ’25JP¥917.90
JP¥983.33
+7.1%
9.2%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.5%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.4%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.8%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.8%
12.6%JP¥1,260.00JP¥815.00n/a10
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.6%
13.2%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.4%
12.9%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.1%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00n/a11
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.7%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥814.7011
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-2.0%
15.7%JP¥1,260.00JP¥750.00JP¥919.2010
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.5%
12.7%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥848.8010
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.4%
13.3%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥921.4010
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.02%
12.2%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.2%
16.9%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.0%
17.7%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
Apr ’24JP¥785.70
JP¥869.44
+10.7%
17.4%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥890.209
Mar ’24JP¥800.80
JP¥860.56
+7.5%
18.3%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥860.009
Feb ’24JP¥724.70
JP¥764.00
+5.4%
12.5%JP¥900.00JP¥540.00JP¥888.1010
Jan ’24JP¥684.70
JP¥766.00
+11.9%
12.8%JP¥950.00JP¥600.00JP¥864.0010
Dec ’23JP¥732.30
JP¥774.55
+5.8%
12.2%JP¥950.00JP¥600.00JP¥968.5011
Nov ’23JP¥676.10
JP¥809.09
+19.7%
15.3%JP¥1,000.00JP¥600.00JP¥931.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven