UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.7b

UPM-Kymmene Oyj Waardering

Is UPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPM ( €25.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPM?

Belangrijke metriek: Omdat UPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPM. Deze wordt berekend door UPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPM's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
Inkomsten€695.00m
Marktkapitalisatie€13.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.0%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
17.1x10.5%€2.9b
SUZB3 Suzano
18x18.8%R$75.2b
METSB Metsä Board Oyj
44.4x53.0%€1.6b
UPM UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.5%€13.7b

Price-To-Earnings versus peers: UPM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPM 19.7xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.65
€32.78
+27.8%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.05
€33.39
+23.4%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€30.04
€34.95
+16.3%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.58
€35.92
+17.5%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.10
€36.33
+20.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.85
€36.65
+11.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.15
€36.51
+3.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.87
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.95
€34.06
+10.0%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€30.01
€37.18
+23.9%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.06
€36.37
+6.8%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.48
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0515
Oct ’24€32.47
€34.83
+7.3%
14.0%€44.00€26.00€30.0415
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5815
Aug ’24€30.08
€34.03
+13.1%
14.2%€42.00€26.00€30.1015
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.8515
Jun ’24€28.00
€34.54
+23.3%
16.5%€45.00€25.00€35.1515
May ’24€28.90
€35.98
+24.5%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8714
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9513
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€30.0111
Jan ’24€34.93
€37.76
+8.1%
17.0%€45.00€27.00€34.0611
Dec ’23€35.28
€37.95
+7.6%
16.2%€45.00€27.00€32.4812
Nov ’23€34.39
€37.95
+10.4%
16.2%€45.00€27.00€32.3412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.30

7D

-5.3%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.37

7D

-1.5%

1Y

-33.4%